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C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本面指數B系列ETN〈MLPE〉
C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本面指數B系列ETN(MLPE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/01) 7.57(美元) -0.25 -3.23 21.63 6.16
淨值(2020/04/01) 7.57(-3.7256) -0.25 -3.23 21.63 6.16
日 至 說明
C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本面指數B系列ETN(MLPE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/01 7.57 7.57
2020/03/31 7.82 7.82
2020/03/30 7.12 7.12
2020/03/27 7.24 7.24
2020/03/26 7.72 7.72
2020/03/25 7.61 7.61
2020/03/24 7.12 7.12
2020/03/23 6.93 6.93
2020/03/20 7.82 7.82
2020/03/19 6.97 6.97
日期 淨值 市價
2020/03/18 6.16 6.16
2020/03/17 7.26 7.26
2020/03/16 8.03 8.03
2020/03/13 9.11 9.11
2020/03/12 10.27 10.27
2020/03/11 10.27 10.27
2020/03/10 10.58 10.58
2020/03/09 10.40 10.40
2020/03/06 13.15 13.15
2020/03/05 14.00 14.00
日期 淨值 市價
2020/03/04 14.46 14.46
2020/03/03 14.56 14.56
2020/03/02 14.86 14.86
2020/02/28 14.32 14.32
2020/02/27 14.60 14.60
2020/02/26 15.29 15.29
2020/02/25 15.67 15.67
2020/02/24 16.39 16.39
2020/02/21 16.74 16.74
2020/02/20 16.97 16.97
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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