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ETRACS Alerian天然氣業主有限合夥指數ETN〈MLPG〉
ETRACS Alerian天然氣業主有限合夥指數ETN(MLPG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 15.85(美元) -0.05 -0.29 23.48 15.72
淨值(2020/02/18) 15.91(0.2698) -0.11 -0.69 23.48 15.75
日 至 說明
ETRACS Alerian天然氣業主有限合夥指數ETN(MLPG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 15.91 15.90
2020/02/14 16.02 16.00
2020/02/13 16.00 16.00
2020/02/12 16.23 16.22
2020/02/11 15.97 15.96
2020/02/10 15.75 15.72
2020/02/07 16.16 16.14
2020/02/06 16.36 16.35
2020/02/05 16.58 16.56
2020/02/04 16.40 16.38
日期 淨值 市價
2020/02/03 16.18 16.16
2020/01/31 16.26 16.27
2020/01/30 16.59 16.58
2020/01/29 16.76 16.75
2020/01/28 16.83 16.82
2020/01/27 16.73 16.73
2020/01/24 17.04 17.01
2020/01/23 17.41 17.40
2020/01/22 17.42 17.42
2020/01/21 17.83 17.85
日期 淨值 市價
2020/01/17 18.42 18.41
2020/01/16 18.57 18.54
2020/01/15 18.48 18.46
2020/01/14 18.38 18.34
2020/01/13 18.12 18.09
2020/01/10 17.95 17.86
2020/01/09 18.57 18.57
2020/01/08 18.72 18.70
2020/01/07 19.00 18.99
2020/01/06 18.99 18.99
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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