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ETRACS Alerian基礎建設業主有限合夥ETN〈MLPI〉
ETRACS Alerian基礎建設業主有限合夥ETN(MLPI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 17.83(美元) -0.07 -0.39 23.14 17.59
淨值(2020/02/18) 17.92(0.3482) -0.07 -0.39 23.13 17.61
日 至 說明
ETRACS Alerian基礎建設業主有限合夥ETN(MLPI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 17.92 17.90
2020/02/14 17.99 17.96
2020/02/13 17.94 17.97
2020/02/12 18.11 18.09
2020/02/11 17.76 17.73
2020/02/10 17.61 17.62
2020/02/07 17.92 17.89
2020/02/06 18.11 18.06
2020/02/05 18.32 18.31
2020/02/04 18.13 18.10
日期 淨值 市價
2020/02/03 17.85 17.80
2020/01/31 17.94 17.92
2020/01/30 18.22 18.19
2020/01/29 18.36 18.35
2020/01/28 18.39 18.38
2020/01/27 18.33 18.35
2020/01/24 18.62 18.60
2020/01/23 18.93 18.90
2020/01/22 18.94 18.97
2020/01/21 19.30 19.29
日期 淨值 市價
2020/01/17 19.77 19.76
2020/01/16 19.91 19.89
2020/01/15 19.84 19.82
2020/01/14 19.83 19.80
2020/01/13 19.65 19.63
2020/01/10 19.51 19.49
2020/01/09 20.00 19.98
2020/01/08 20.07 20.03
2020/01/07 20.24 20.20
2020/01/06 20.16 20.11
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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