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ETRACS 標普每月兩倍做多基礎建設業主有限合夥ETN B系列ETF〈MLPZ〉
ETRACS 標普每月兩倍做多基礎建設業主有限合夥ETN B系列ETF(MLPZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 21.46(美元) 0.06 0.30 35.71 20.42
淨值(2020/02/14) 21.51(-3.9091) 0.13 0.61 35.79 20.50
日 至 說明
ETRACS 標普每月兩倍做多基礎建設業主有限合夥ETN B系列ETF(MLPZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 21.51 21.46
2020/02/13 21.38 21.39
2020/02/12 21.74 21.73
2020/02/11 20.84 20.81
2020/02/10 20.50 20.42
2020/02/07 21.19 21.15
2020/02/06 21.59 21.60
2020/02/05 22.21 22.16
2020/02/04 21.74 21.72
2020/02/03 21.11 21.04
日期 淨值 市價
2020/01/31 21.29 21.30
2020/01/30 22.11 22.06
2020/01/29 22.56 22.54
2020/01/28 22.55 22.60
2020/01/27 22.32 22.30
2020/01/24 23.00 22.92
2020/01/23 23.86 23.82
2020/01/22 23.79 23.90
2020/01/21 24.64 24.67
2020/01/17 25.80 25.76
日期 淨值 市價
2020/01/16 26.11 26.05
2020/01/15 25.94 25.96
2020/01/14 26.00 25.94
2020/01/13 25.68 25.66
2020/01/10 25.28 25.14
2020/01/09 26.56 26.59
2020/01/08 26.61 26.60
2020/01/07 27.08 27.04
2020/01/06 26.95 26.91
2020/01/03 26.33 26.33
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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