首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
NYLI MacKay中期市政債券主動型ETF〈MMIT〉
NYLI MacKay中期市政債券主動型ETF(MMIT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/26) 23.9100(美元) -0.0900 -0.38 24.6200 23.9100
淨值(2025/03/25) 24.0000(美元) -0.0400 -0.17 24.5500 23.8800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
NYLI MacKay中期市政債券主動型ETF(MMIT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/25 24.0000 24.0000
2025/03/24 24.0400 24.0300
2025/03/21 24.0800 24.0700
2025/03/20 24.0800 24.1000
2025/03/19 24.0400 24.1100
2025/03/18 24.0400 24.1000
2025/03/17 24.0500 24.0700
2025/03/14 24.0400 24.0300
2025/03/13 24.0500 24.0800
2025/03/12 24.0700 24.0600
2025/03/11 24.1600 24.1350
2025/03/10 24.1800 24.2100
2025/03/07 24.1600 24.1900
2025/03/06 24.1500 24.1800
2025/03/05 24.2300 24.2500
日期 淨值 市價
2025/03/04 24.2600 24.2600
2025/03/03 24.2500 24.3200
2025/02/28 24.3300 24.3700
2025/02/27 24.3100 24.3100
2025/02/26 24.3100 24.3400
2025/02/25 24.2800 24.3200
2025/02/24 24.2100 24.2250
2025/02/21 24.2000 24.2350
2025/02/20 24.1700 24.1800
2025/02/19 24.1500 24.1550
2025/02/18 24.1400 24.1200
2025/02/14 24.1400 24.1400
2025/02/13 24.1000 24.1300
2025/02/12 24.0600 24.0700
2025/02/11 24.1700 24.1600
相關基金
相關ETF

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF