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IQ MacKay中期市政債券主動型ETF〈MMIT〉
IQ MacKay中期市政債券主動型ETF(MMIT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 26.38(美元) 0.07 0.27 26.61 25.22
淨值(2020/02/19) 26.26(0.5309) 0.01 0.04 26.57 25.18
日 至 說明
IQ MacKay中期市政債券主動型ETF(MMIT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 26.26 26.29
2020/02/18 26.25 26.27
2020/02/14 26.22 26.25
2020/02/13 26.21 26.21
2020/02/12 26.20 26.25
2020/02/11 26.21 26.20
2020/02/10 26.20 26.20
2020/02/07 26.19 26.22
2020/02/06 26.17 26.16
2020/02/05 26.17 26.21
日期 淨值 市價
2020/02/04 26.20 26.22
2020/02/03 26.23 26.27
2020/01/31 26.34 26.37
2020/01/30 26.32 26.32
2020/01/29 26.29 26.36
2020/01/28 26.29 26.31
2020/01/27 26.27 26.33
2020/01/24 26.23 26.26
2020/01/23 26.21 26.25
2020/01/22 26.18 26.23
日期 淨值 市價
2020/01/21 26.17 26.21
2020/01/17 26.15 26.16
2020/01/16 26.14 26.17
2020/01/15 26.12 26.17
2020/01/14 26.09 26.13
2020/01/13 26.06 26.09
2020/01/10 26.06 26.05
2020/01/09 26.04 26.08
2020/01/08 26.05 26.07
2020/01/07 26.04 26.09
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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