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Texas Capital政府貨幣市場主動型ETF〈MMKT〉
Texas Capital政府貨幣市場主動型ETF(MMKT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/29) 100.2150(美元) 0.0050 0.00 100.5301 100.0248
淨值(2025/04/28) 100.1900(美元) 0.0200 0.02 100.5300 100.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Texas Capital政府貨幣市場主動型ETF(MMKT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/28 100.1900 100.2100
2025/04/25 100.1700 100.1850
2025/04/24 100.2400 100.2550
2025/04/23 100.2300 100.2300
2025/04/22 100.2200 100.2400
2025/04/21 100.2000 100.2000
2025/04/17 100.1800 100.1850
2025/04/16 100.2200 100.2300
2025/04/15 100.2000 100.2300
2025/04/14 100.1900 100.2050
2025/04/11 100.1700 100.1900
2025/04/10 100.2300 100.2400
2025/04/09 100.2100 100.2300
2025/04/08 100.2100 100.2050
2025/04/07 100.2000 100.1400
日期 淨值 市價
2025/04/04 100.1800 100.1181
2025/04/03 100.2300 100.2400
2025/04/02 100.2200 100.2350
2025/04/01 100.2100 100.2206
2025/03/31 100.2000 100.2250
2025/03/28 100.1800 100.1800
2025/03/27 100.2300 100.2450
2025/03/26 100.2200 100.2350
2025/03/25 100.2100 100.2350
2025/03/24 100.2000 100.2300
2025/03/21 100.1900 100.1900
2025/03/20 100.2400 100.2500
2025/03/19 100.2300 100.2350
2025/03/18 100.2200 100.2130
2025/03/17 100.2000 100.2150
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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