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SPDR SSGA My2026市政債券ETF〈MYMF〉
SPDR SSGA My2026市政債券ETF(MYMF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/26) 24.9100(美元) -0.0250 -0.10 25.1150 24.8300
淨值(2025/03/25) 24.9100(美元) -0.0100 -0.04 25.0800 24.7800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
SPDR SSGA My2026市政債券ETF(MYMF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/25 24.9100 24.9350
2025/03/24 24.9200 24.9350
2025/03/21 24.9200 24.9400
2025/03/20 24.9200 24.9500
2025/03/19 24.9100 24.9550
2025/03/18 24.9200 24.9600
2025/03/17 24.9200 24.9550
2025/03/14 24.9200 24.9500
2025/03/13 24.9200 24.9500
2025/03/12 24.9300 24.9550
2025/03/11 24.9500 24.9700
2025/03/10 24.9600 24.9700
2025/03/07 24.9500 24.9800
2025/03/06 24.9500 24.9800
2025/03/05 24.9600 24.9800
日期 淨值 市價
2025/03/04 24.9600 24.9850
2025/03/03 24.9600 25.0000
2025/02/28 25.0200 25.0600
2025/02/27 25.0100 25.0450
2025/02/26 25.0100 25.0500
2025/02/25 25.0000 25.0400
2025/02/24 24.9800 25.0400
2025/02/21 24.9700 25.0200
2025/02/20 24.9600 25.0100
2025/02/19 24.9600 25.0000
2025/02/18 24.9500 24.9850
2025/02/14 24.9500 25.0000
2025/02/13 24.9300 24.9850
2025/02/12 24.9200 24.9600
2025/02/11 24.9500 24.9900
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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