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Fidelity納斯達克綜合指數ETF〈ONEQ〉
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/16) 364.14(美元) 2.74 0.76 364.14 275.23
淨值(2020/01/16) 364.15(0.0653) 3.69 1.02 364.15 275.01
日 至 說明
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 364.15 364.14
2020/01/15 360.45 361.40
2020/01/14 360.28 360.36
2020/01/13 361.09 361.40
2020/01/10 357.41 357.63
2020/01/09 358.41 358.99
2020/01/08 355.59 355.01
2020/01/07 353.03 353.01
2020/01/06 353.01 353.10
2020/01/03 351.19 352.00
日期 淨值 市價
2020/01/02 353.98 353.80
2019/12/31 349.23 349.55
2019/12/30 348.25 347.98
2019/12/27 350.52 350.46
2019/12/26 351.23 351.31
2019/12/24 348.59 348.60
2019/12/23 348.27 348.10
2019/12/20 347.57 347.67
2019/12/19 350.06 350.14
2019/12/18 347.74 348.73
日期 淨值 市價
2019/12/17 347.53 347.41
2019/12/16 347.23 347.98
2019/12/13 344.03 344.32
2019/12/12 343.28 343.56
2019/12/11 340.75 340.99
2019/12/10 339.24 338.94
2019/12/09 339.30 339.08
2019/12/06 340.66 340.36
2019/12/05 337.24 337.02
2019/12/04 337.00 336.52
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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