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Fidelity納斯達克綜合指數ETF〈ONEQ〉
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/24) 78.2700(美元) 1.1000 1.43 79.6100 60.2200
淨值(2025/06/23) 77.1900(美元) 0.7400 0.97 79.5600 60.0800
日 至 說明
Fidelity納斯達克綜合指數ETF(ONEQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/23 77.1900 77.1700
2025/06/20 76.4500 76.4400
2025/06/18 76.9300 76.8700
2025/06/17 76.8100 76.7800
2025/06/16 77.5400 77.4700
2025/06/13 76.4400 76.4900
2025/06/12 77.4300 77.4100
2025/06/11 77.2500 77.2700
2025/06/10 77.6400 77.6700
2025/06/09 77.1400 77.2400
2025/06/06 76.9000 76.9200
2025/06/05 75.9900 75.9900
2025/06/04 76.6200 76.6300
2025/06/03 76.3700 76.4000
2025/06/02 75.7600 75.7800
日期 淨值 市價
2025/05/30 75.2400 75.2200
2025/05/29 75.4800 75.5100
2025/05/28 75.1900 75.2500
2025/05/27 75.5800 75.5100
2025/05/23 73.7600 73.7300
2025/05/22 74.5100 74.4700
2025/05/21 74.3000 74.3200
2025/05/20 75.3700 75.4100
2025/05/19 75.6500 75.6200
2025/05/16 75.6300 75.7100
2025/05/15 75.2400 75.2800
2025/05/14 75.3600 75.4100
2025/05/13 74.8200 74.8500
2025/05/12 73.6300 73.6100
2025/05/09 70.5500 70.5700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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