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Invesco PureBeta 0-5年美國抗通膨債券ETF〈PBTP〉
Invesco PureBeta 0-5年美國抗通膨債券ETF(PBTP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 25.10(美元) 0.01 0.04 25.22 24.58
淨值(2020/02/14) 25.08(0.0247) 0.01 0.04 25.20 24.55
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Invesco PureBeta 0-5年美國抗通膨債券ETF(PBTP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 25.08 25.10
2020/02/13 25.07 25.09
2020/02/12 25.05 25.07
2020/02/11 25.05 25.07
2020/02/10 25.07 25.10
2020/02/07 25.05 25.07
2020/02/06 25.02 25.03
2020/02/05 25.01 25.04
2020/02/04 25.01 25.02
2020/02/03 25.05 25.06
日期 淨值 市價
2020/01/31 25.08 25.10
2020/01/30 25.04 25.04
2020/01/29 25.04 25.05
2020/01/28 25.00 25.03
2020/01/27 25.00 25.01
2020/01/24 25.00 25.01
2020/01/23 25.00 25.03
2020/01/22 25.00 25.03
2020/01/21 25.02 25.04
2020/01/17 25.00 25.02
日期 淨值 市價
2020/01/16 25.01 25.05
2020/01/15 25.01 25.04
2020/01/14 25.00 25.03
2020/01/13 25.00 25.03
2020/01/10 24.99 25.03
2020/01/09 24.98 25.00
2020/01/08 24.98 25.01
2020/01/07 25.01 25.04
2020/01/06 25.03 25.06
2020/01/03 25.05 25.07
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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