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Invesco國際公司債券ETF〈PICB〉
Invesco國際公司債券ETF(PICB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 26.86(美元) -0.04 -0.13 27.41 25.70
淨值(2020/02/19) 26.80(0.3583) -0.08 -0.30 27.38 25.74
日 至 說明
Invesco國際公司債券ETF(PICB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 26.80 26.86
2020/02/18 26.88 26.89
2020/02/14 26.88 26.99
2020/02/13 26.88 26.91
2020/02/12 26.90 26.94
2020/02/11 26.94 27.02
2020/02/10 26.94 27.02
2020/02/07 26.97 26.99
2020/02/06 26.95 27.01
2020/02/05 27.00 27.02
日期 淨值 市價
2020/02/04 27.13 27.22
2020/02/03 27.20 27.30
2020/01/31 27.38 27.41
2020/01/30 27.22 27.25
2020/01/29 27.12 27.17
2020/01/28 27.07 27.17
2020/01/27 27.22 27.29
2020/01/24 27.19 27.26
2020/01/23 27.21 27.33
2020/01/22 27.19 27.32
日期 淨值 市價
2020/01/21 27.15 27.20
2020/01/17 27.10 27.14
2020/01/16 27.17 27.22
2020/01/15 27.13 27.22
2020/01/14 26.99 27.06
2020/01/13 26.95 27.07
2020/01/10 26.98 27.09
2020/01/09 26.89 26.97
2020/01/08 27.02 27.07
2020/01/07 27.11 27.21
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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