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Principal Spectrum優先股主動型ETF〈PREF〉
Principal Spectrum優先股主動型ETF(PREF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/20) 103.49(美元) 0.10 0.10 103.39 93.82
淨值(2020/02/19) 102.94(0.9439) 0.10 0.10 102.94 93.30
日 至 說明
Principal Spectrum優先股主動型ETF(PREF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 102.94 103.39
2020/02/18 102.84 103.29
2020/02/14 102.81 103.29
2020/02/13 102.65 103.17
2020/02/12 102.51 103.02
2020/02/11 102.31 102.95
2020/02/10 102.16 102.71
2020/02/07 102.14 102.54
2020/02/06 101.93 102.46
2020/02/05 101.78 102.21
日期 淨值 市價
2020/02/04 101.70 102.07
2020/02/03 101.58 101.89
2020/01/31 101.81 102.25
2020/01/30 101.71 102.09
2020/01/29 101.64 102.08
2020/01/28 101.62 102.04
2020/01/27 101.47 101.89
2020/01/24 101.53 101.93
2020/01/23 101.47 101.93
2020/01/22 101.37 101.80
日期 淨值 市價
2020/01/21 101.22 101.66
2020/01/17 101.08 101.55
2020/01/16 100.99 101.37
2020/01/15 100.81 101.30
2020/01/14 100.87 101.26
2020/01/13 100.74 101.13
2020/01/10 100.74 101.05
2020/01/09 100.58 101.16
2020/01/08 100.44 100.88
2020/01/07 100.42 100.78
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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