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Principal定價者指數ETF〈PSET〉
Principal定價者指數ETF(PSET)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/24) 41.56(美元) -1.19 -2.79 43.32 34.53
淨值(2020/02/21) 42.76(0.7804) -0.44 -1.02 43.30 34.65
日 至 說明
Principal定價者指數ETF(PSET) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 42.76 42.76
2020/02/20 43.20 43.32
2020/02/19 43.30 43.32
2020/02/18 43.05 43.09
2020/02/14 43.21 43.21
2020/02/13 43.06 43.04
2020/02/12 43.01 43.01
2020/02/11 42.77 42.84
2020/02/10 42.55 42.51
2020/02/07 42.33 42.33
日期 淨值 市價
2020/02/06 42.61 42.59
2020/02/05 42.50 42.48
2020/02/04 42.11 42.20
2020/02/03 41.41 41.41
2020/01/31 41.01 41.38
2020/01/30 41.90 41.52
2020/01/29 41.70 42.00
2020/01/28 41.78 41.88
2020/01/27 41.34 41.37
2020/01/24 41.96 42.03
日期 淨值 市價
2020/01/23 42.36 42.17
2020/01/22 42.28 42.30
2020/01/21 42.20 42.16
2020/01/17 42.30 42.30
2020/01/16 42.23 42.22
2020/01/15 41.82 41.82
2020/01/14 41.79 41.78
2020/01/13 41.78 41.65
2020/01/10 41.47 41.58
2020/01/09 41.59 41.58
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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