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Invesco全球上市私募股權ETF〈PSP〉
Invesco全球上市私募股權ETF(PSP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 13.03(美元) -0.08 -0.61 13.14 11.15
淨值(2020/02/20) 13.07(0.7254) -0.03 -0.23 13.15 11.13
日 至 說明
Invesco全球上市私募股權ETF(PSP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 13.07 13.11
2020/02/19 13.10 13.13
2020/02/18 13.06 13.07
2020/02/14 13.09 13.14
2020/02/13 13.09 13.12
2020/02/12 13.06 13.13
2020/02/11 13.07 13.12
2020/02/10 13.00 13.05
2020/02/07 12.97 12.95
2020/02/06 13.04 13.05
日期 淨值 市價
2020/02/05 13.04 13.08
2020/02/04 12.98 13.04
2020/02/03 12.81 12.83
2020/01/31 12.79 12.82
2020/01/30 12.81 12.90
2020/01/29 12.90 12.93
2020/01/28 12.86 12.89
2020/01/27 12.81 12.79
2020/01/24 13.01 12.98
2020/01/23 13.04 13.06
日期 淨值 市價
2020/01/22 13.15 13.14
2020/01/21 13.07 13.05
2020/01/17 13.05 13.04
2020/01/16 12.99 13.00
2020/01/15 12.89 12.85
2020/01/14 12.83 12.81
2020/01/13 12.84 12.83
2020/01/10 12.78 12.77
2020/01/09 12.78 12.81
2020/01/08 12.73 12.75
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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