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Invesco紐約最低稅賦豁免市政債券ETF〈PZT〉
Invesco紐約最低稅賦豁免市政債券ETF(PZT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/24) 26.02(美元) 0.07 0.25 26.02 24.04
淨值(2020/02/24) 26.07(0.865) 0.08 0.31 26.07 24.06
日 至 說明
Invesco紐約最低稅賦豁免市政債券ETF(PZT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/24 26.07 26.02
2020/02/21 25.99 25.95
2020/02/20 25.88 25.93
2020/02/19 25.83 25.94
2020/02/18 25.82 25.87
2020/02/14 25.77 25.82
2020/02/13 25.75 25.80
2020/02/12 25.74 25.77
2020/02/11 25.75 25.77
2020/02/10 25.74 25.77
日期 淨值 市價
2020/02/07 25.72 25.79
2020/02/06 25.69 25.75
2020/02/05 25.69 25.74
2020/02/04 25.73 25.76
2020/02/03 25.77 25.82
2020/01/31 25.78 25.77
2020/01/30 25.76 25.81
2020/01/29 25.72 25.70
2020/01/28 25.71 25.73
2020/01/27 25.70 25.74
日期 淨值 市價
2020/01/24 25.64 25.61
2020/01/23 25.61 25.61
2020/01/22 25.57 25.61
2020/01/21 25.56 25.60
2020/01/17 25.59 25.61
2020/01/16 25.58 25.62
2020/01/15 25.58 25.56
2020/01/14 25.54 25.58
2020/01/13 25.53 25.49
2020/01/10 25.53 25.52
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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