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IQ美國房地產小型股ETF〈ROOF〉
IQ美國房地產小型股ETF(ROOF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/18) 26.99(美元) 0.02 0.09 26.97 24.18
淨值(2020/02/14) 26.98(0.0943) 0.13 0.48 26.98 24.15
日 至 說明
IQ美國房地產小型股ETF(ROOF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 26.98 26.97
2020/02/13 26.85 26.83
2020/02/12 26.73 26.73
2020/02/11 26.63 26.63
2020/02/10 26.66 26.64
2020/02/07 26.21 26.21
2020/02/06 26.37 26.34
2020/02/05 26.28 26.30
2020/02/04 26.11 26.09
2020/02/03 25.82 25.78
日期 淨值 市價
2020/01/31 25.63 25.66
2020/01/30 25.97 25.95
2020/01/29 26.12 26.12
2020/01/28 26.14 26.15
2020/01/27 25.98 25.99
2020/01/24 26.17 26.16
2020/01/23 26.37 26.37
2020/01/22 26.26 26.25
2020/01/21 26.34 26.33
2020/01/17 26.17 26.17
日期 淨值 市價
2020/01/16 26.14 26.12
2020/01/15 25.99 25.96
2020/01/14 25.75 25.75
2020/01/13 25.80 25.78
2020/01/10 25.49 25.48
2020/01/09 25.44 25.42
2020/01/08 25.49 25.48
2020/01/07 25.41 25.44
2020/01/06 25.64 25.63
2020/01/03 25.57 25.57
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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