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VanEck Vectors俄羅斯ETF〈RSX〉
VanEck Vectors俄羅斯ETF(RSX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/25) 23.21(美元) -0.40 -1.69 26.57 20.17
淨值(2020/02/25) 23.29(0.0143) -0.49 -2.06 26.51 20.24
日 至 說明
VanEck Vectors俄羅斯ETF(RSX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/25 23.29 23.21
2020/02/24 23.78 23.61
2020/02/21 24.85 24.79
2020/02/20 24.78 24.79
2020/02/19 25.07 25.02
2020/02/18 24.61 24.65
2020/02/14 24.76 24.79
2020/02/13 25.04 24.91
2020/02/12 25.19 25.27
2020/02/11 24.79 24.84
日期 淨值 市價
2020/02/10 24.41 24.46
2020/02/07 24.68 24.60
2020/02/06 25.07 25.10
2020/02/05 25.40 25.46
2020/02/04 25.12 25.05
2020/02/03 24.58 24.60
2020/01/31 24.58 24.60
2020/01/30 25.27 25.22
2020/01/29 25.51 25.56
2020/01/28 25.46 25.46
日期 淨值 市價
2020/01/27 25.09 25.09
2020/01/24 25.90 25.86
2020/01/23 25.85 25.97
2020/01/22 26.16 26.21
2020/01/21 26.43 26.33
2020/01/17 26.51 26.57
2020/01/16 26.16 26.21
2020/01/15 25.99 25.97
2020/01/14 25.96 25.92
2020/01/13 26.30 26.44
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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