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RYZZ管理期貨策略主動型ETF〈RYZZ〉
RYZZ管理期貨策略主動型ETF(RYZZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 21.66(美元) 0.06 0.26 25.90 20.88
淨值(2020/02/14) 21.71() 0.05 0.23 25.60 20.87
日 至 說明
RYZZ管理期貨策略主動型ETF(RYZZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 21.71 21.66
2020/02/13 21.66 21.60
2020/02/12 21.61 21.56
2020/02/11 21.57 21.51
2020/02/10 21.54 21.47
2020/02/07 21.44 21.39
2020/02/06 21.48 21.53
2020/02/05 21.45 21.47
2020/02/04 21.33 21.37
2020/02/03 21.21 21.26
日期 淨值 市價
2020/01/31 21.15 21.19
2020/01/30 21.33 21.36
2020/01/29 21.27 21.32
2020/01/28 21.30 21.35
2020/01/27 21.23 21.23
2020/01/24 21.33 21.28
2020/01/23 21.43 21.33
2020/01/22 21.41 21.43
2020/01/21 21.41 21.41
2020/01/17 21.35 21.30
日期 淨值 市價
2020/01/16 21.31 21.30
2020/01/15 21.22 21.22
2020/01/14 21.11 21.10
2020/01/13 21.10 21.08
2020/01/10 21.02 21.02
2020/01/09 21.01 21.01
2020/01/08 20.93 20.94
2020/01/07 20.87 20.88
2020/01/06 20.95 20.95
2020/01/03 20.91 20.89
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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