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SEI增強型美國大型價值因子主動型ETF〈SEIV〉
SEI增強型美國大型價值因子主動型ETF(SEIV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 34.6400(美元) 0.3200 0.93 34.9807 28.5300
淨值(2025/05/15) 34.3200(美元) 0.2900 0.85 34.9800 28.5300
日 至 說明
SEI增強型美國大型價值因子主動型ETF(SEIV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 34.3200 34.3200
2025/05/14 34.0300 34.0300
2025/05/13 34.1100 34.1100
2025/05/12 33.9300 33.9300
2025/05/09 32.8100 32.8100
2025/05/08 32.8600 32.8600
2025/05/07 32.5800 32.5846
2025/05/06 32.5000 32.5000
2025/05/05 32.5000 32.5000
2025/05/02 32.5900 32.5900
2025/05/01 31.9700 31.9700
2025/04/30 31.9000 31.9000
2025/04/29 31.8300 31.8300
2025/04/28 31.7600 31.7600
2025/04/25 31.7300 31.7300
日期 淨值 市價
2025/04/24 31.5700 31.5700
2025/04/23 31.0700 31.0700
2025/04/22 30.5700 30.5700
2025/04/21 29.8200 29.8200
2025/04/17 30.4700 30.4700
2025/04/16 30.2300 30.2300
2025/04/15 30.6800 30.6800
2025/04/14 30.7100 30.7100
2025/04/11 30.3800 30.3800
2025/04/10 29.9300 29.9300
2025/04/09 31.0300 31.0300
2025/04/08 28.5300 28.5300
2025/04/07 29.0100 29.0100
2025/04/04 29.1400 29.1400
2025/04/03 30.9600 30.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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