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SPDR投資組合標普500價值股ETF〈SPYV〉
SPDR投資組合標普500價值股ETF(SPYV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/18) 35.13(美元) -0.16 -0.45 35.37 29.12
淨值(2020/02/14) 35.28(0.5403) -0.01 -0.03 35.37 29.13
日 至 說明
SPDR投資組合標普500價值股ETF(SPYV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 35.28 35.29
2020/02/13 35.29 35.31
2020/02/12 35.36 35.37
2020/02/11 35.18 35.20
2020/02/10 35.04 35.05
2020/02/07 34.93 34.93
2020/02/06 35.13 35.13
2020/02/05 35.13 35.12
2020/02/04 34.50 34.49
2020/02/03 34.10 34.10
日期 淨值 市價
2020/01/31 33.99 33.99
2020/01/30 34.60 34.60
2020/01/29 34.47 34.46
2020/01/28 34.63 34.62
2020/01/27 34.41 34.42
2020/01/24 34.89 34.90
2020/01/23 35.23 35.25
2020/01/22 35.22 35.23
2020/01/21 35.21 35.21
2020/01/17 35.37 35.36
日期 淨值 市價
2020/01/16 35.30 35.30
2020/01/15 35.05 35.05
2020/01/14 35.01 34.99
2020/01/13 34.97 34.98
2020/01/10 34.84 34.83
2020/01/09 34.96 34.95
2020/01/08 34.81 34.80
2020/01/07 34.71 34.71
2020/01/06 34.85 34.84
2020/01/03 34.79 34.79
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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