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PIMCO 1-5年期美國抗通膨債券指數ETF〈STPZ〉
PIMCO 1-5年期美國抗通膨債券指數ETF(STPZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 52.75(美元) 0.02 0.04 52.75 51.23
淨值(2020/02/21) 52.70(-0.0323) 0.03 0.06 52.70 51.25
日 至 說明
PIMCO 1-5年期美國抗通膨債券指數ETF(STPZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 52.70 52.75
2020/02/20 52.67 52.73
2020/02/19 52.64 52.65
2020/02/18 52.65 52.65
2020/02/14 52.61 52.63
2020/02/13 52.61 52.63
2020/02/12 52.57 52.59
2020/02/11 52.56 52.57
2020/02/10 52.59 52.65
2020/02/07 52.58 52.58
日期 淨值 市價
2020/02/06 52.49 52.52
2020/02/05 52.47 52.47
2020/02/04 52.49 52.48
2020/02/03 52.57 52.58
2020/01/31 52.65 52.69
2020/01/30 52.55 52.56
2020/01/29 52.55 52.57
2020/01/28 52.46 52.46
2020/01/27 52.47 52.50
2020/01/24 52.45 52.46
日期 淨值 市價
2020/01/23 52.47 52.47
2020/01/22 52.46 52.48
2020/01/21 52.51 52.52
2020/01/17 52.46 52.46
2020/01/16 52.47 52.50
2020/01/15 52.48 52.51
2020/01/14 52.47 52.50
2020/01/13 52.46 52.51
2020/01/10 52.45 52.46
2020/01/09 52.41 52.43
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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