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iShares短期國際市政債券ETF〈SUB〉
iShares短期國際市政債券ETF(SUB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/27) 107.48(美元) -0.01 -0.01 107.51 105.55
淨值(2020/02/27) 107.33(0.1239) 0.01 0.01 107.33 105.54
日 至 說明
iShares短期國際市政債券ETF(SUB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/27 107.33 107.48
2020/02/26 107.32 107.49
2020/02/25 107.33 107.51
2020/02/24 107.28 107.46
2020/02/21 107.15 107.29
2020/02/20 107.09 107.21
2020/02/19 107.06 107.22
2020/02/18 107.06 107.18
2020/02/14 106.99 107.18
2020/02/13 106.99 107.17
日期 淨值 市價
2020/02/12 107.02 107.18
2020/02/11 107.02 107.16
2020/02/10 107.02 107.21
2020/02/07 106.98 107.15
2020/02/06 106.96 107.14
2020/02/05 106.97 107.17
2020/02/04 107.04 107.12
2020/02/03 107.08 107.17
2020/01/31 107.19 107.35
2020/01/30 107.21 107.34
日期 淨值 市價
2020/01/29 107.22 107.31
2020/01/28 107.21 107.33
2020/01/27 107.20 107.30
2020/01/24 107.13 107.28
2020/01/23 107.13 107.20
2020/01/22 107.10 107.21
2020/01/21 107.10 107.12
2020/01/17 107.01 107.16
2020/01/16 107.01 107.17
2020/01/15 106.97 107.08
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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