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American Century多元市政債券主動型ETF〈TAXF〉
American Century多元市政債券主動型ETF(TAXF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 54.30(美元) 0.12 0.22 54.18 50.26
淨值(2020/02/20) 54.00(0.7541) 0.08 0.15 54.00 50.27
日 至 說明
American Century多元市政債券主動型ETF(TAXF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 54.00 54.18
2020/02/19 53.92 54.11
2020/02/18 53.90 54.01
2020/02/14 53.82 53.96
2020/02/13 53.78 53.88
2020/02/12 53.76 53.88
2020/02/11 53.76 53.91
2020/02/10 53.74 53.89
2020/02/07 53.72 53.88
2020/02/06 53.65 53.79
日期 淨值 市價
2020/02/05 53.66 53.80
2020/02/04 53.73 53.81
2020/02/03 53.80 53.92
2020/01/31 53.90 54.03
2020/01/30 53.86 53.98
2020/01/29 53.80 54.00
2020/01/28 53.78 53.88
2020/01/27 53.75 53.89
2020/01/24 53.64 53.82
2020/01/23 53.60 53.73
日期 淨值 市價
2020/01/22 53.53 53.60
2020/01/21 53.49 53.63
2020/01/17 53.44 53.50
2020/01/16 53.41 53.58
2020/01/15 53.38 53.52
2020/01/14 53.30 53.41
2020/01/13 53.25 53.35
2020/01/10 53.24 53.41
2020/01/09 53.20 53.36
2020/01/08 53.20 53.35
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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