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FlexShares iBoxx五年目標期限抗通膨債券指數ETF〈TDTF〉
FlexShares iBoxx五年目標期限抗通膨債券指數ETF(TDTF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/23) 23.9550(美元) 0.0250 0.10 24.2500 23.1700
淨值(2025/06/20) 23.9000(美元) 0.0500 0.21 24.2400 23.1600
日 至 說明
FlexShares iBoxx五年目標期限抗通膨債券指數ETF(TDTF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/20 23.9000 23.9300
2025/06/18 23.8500 23.8900
2025/06/17 23.8300 23.8600
2025/06/16 23.7400 23.7600
2025/06/13 23.7500 23.7800
2025/06/12 23.7700 23.7900
2025/06/11 23.7300 23.7500
2025/06/10 23.6800 23.6800
2025/06/09 23.6700 23.7000
2025/06/06 23.6300 23.6600
2025/06/05 23.7600 23.7800
2025/06/04 23.8300 23.8600
2025/06/03 23.7600 23.7800
2025/06/02 23.7900 23.8200
2025/05/30 23.9300 23.9600
日期 淨值 市價
2025/05/29 23.8600 23.8800
2025/05/28 23.8100 23.8200
2025/05/27 23.8500 23.8650
2025/05/23 23.7800 23.8200
2025/05/22 23.7600 23.7900
2025/05/21 23.7100 23.7200
2025/05/20 23.8000 23.8200
2025/05/19 23.8200 23.8400
2025/05/16 23.8000 23.8200
2025/05/15 23.7700 23.7900
2025/05/14 23.7000 23.7300
2025/05/13 23.7100 23.7300
2025/05/12 23.6700 23.6700
2025/05/09 23.8400 23.8500
2025/05/08 23.8100 23.8400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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