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Timothy Plan美國小型核心股ETF〈TPSC〉
Timothy Plan美國小型核心股ETF(TPSC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 25.06(美元) 0.07 0.30 25.87 24.31
淨值(2020/02/18) 24.97() -0.12 -0.48 25.88 24.31
日 至 說明
Timothy Plan美國小型核心股ETF(TPSC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 24.97 24.99
2020/02/14 25.09 25.11
2020/02/13 25.22 25.23
2020/02/12 25.18 25.19
2020/02/11 25.03 25.07
2020/02/10 24.82 24.81
2020/02/07 24.75 24.76
2020/02/06 25.10 25.11
2020/02/05 25.27 25.25
2020/02/04 24.78 24.77
日期 淨值 市價
2020/02/03 24.52 24.50
2020/01/31 24.31 24.31
2020/01/30 24.92 24.91
2020/01/29 24.90 24.90
2020/01/28 25.12 25.12
2020/01/27 24.96 24.97
2020/01/24 25.25 25.26
2020/01/23 25.59 25.60
2020/01/22 25.53 25.54
2020/01/21 25.53 25.53
日期 淨值 市價
2020/01/17 25.82 25.83
2020/01/16 25.88 25.87
2020/01/15 25.54 25.53
2020/01/14 25.51 25.50
2020/01/13 25.45 25.45
2020/01/10 25.25 25.25
2020/01/09 25.38 25.37
2020/01/08 25.40 25.40
2020/01/07 25.33 25.32
2020/01/06 25.46 25.45
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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