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ETRACS CMCI商品指數總報酬ETN〈UCI〉
ETRACS CMCI商品指數總報酬ETN(UCI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/25) 13.65(美元) -0.13 -0.94 15.25 13.61
淨值(2020/02/25) 13.65(0.0235) -0.14 -1.02 15.25 13.63
日 至 說明
ETRACS CMCI商品指數總報酬ETN(UCI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/25 13.65 13.65
2020/02/24 13.79 13.78
2020/02/21 14.07 14.06
2020/02/20 14.11 14.11
2020/02/19 14.18 14.14
2020/02/18 14.08 14.06
2020/02/14 14.02 14.02
2020/02/13 14.04 14.03
2020/02/12 14.00 13.96
2020/02/11 13.85 13.84
日期 淨值 市價
2020/02/10 13.77 13.77
2020/02/07 13.86 13.85
2020/02/06 13.91 13.90
2020/02/05 13.85 13.87
2020/02/04 13.67 13.68
2020/02/03 13.65 13.61
2020/01/31 13.80 13.75
2020/01/30 13.85 13.89
2020/01/29 14.00 13.96
2020/01/28 14.08 14.08
日期 淨值 市價
2020/01/27 14.05 14.03
2020/01/24 14.30 14.27
2020/01/23 14.51 14.52
2020/01/22 14.67 14.67
2020/01/21 14.82 14.77
2020/01/17 14.88 14.89
2020/01/16 14.84 14.83
2020/01/15 14.88 14.90
2020/01/14 14.92 14.86
2020/01/13 14.88 14.85
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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