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VictoryShares USAA核心中期債券ETF〈UITB〉
VictoryShares USAA核心中期債券ETF(UITB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/18) 52.95(美元) 0.07 0.13 53.04 48.79
淨值(2020/02/14) 52.79(0.1479) 0.08 0.15 52.96 48.76
日 至 說明
VictoryShares USAA核心中期債券ETF(UITB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 52.79 52.88
2020/02/13 52.71 52.79
2020/02/12 52.69 52.75
2020/02/11 52.88 52.93
2020/02/10 52.96 53.00
2020/02/07 52.88 52.99
2020/02/06 52.72 52.78
2020/02/05 52.67 52.79
2020/02/04 52.75 52.87
2020/02/03 52.92 53.02
日期 淨值 市價
2020/01/31 52.90 53.04
2020/01/30 52.83 52.92
2020/01/29 52.77 52.85
2020/01/28 52.63 52.67
2020/01/27 52.70 52.78
2020/01/24 52.58 52.66
2020/01/23 52.45 52.59
2020/01/22 52.39 52.43
2020/01/21 52.37 52.43
2020/01/17 52.19 52.31
日期 淨值 市價
2020/01/16 52.23 52.29
2020/01/15 52.25 52.36
2020/01/14 52.17 52.18
2020/01/13 52.10 52.22
2020/01/10 52.14 52.22
2020/01/09 52.03 52.10
2020/01/08 51.95 52.09
2020/01/07 52.09 52.17
2020/01/06 52.13 52.20
2020/01/03 52.18 52.25
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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