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ETRACS CMCI白銀總報酬ETN〈USV〉
ETRACS CMCI白銀總報酬ETN(USV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 23.11(美元) 0.28 1.23 24.56 17.72
淨值(2020/02/20) 22.83(-0.1922) 0.02 0.09 24.49 17.77
日 至 說明
ETRACS CMCI白銀總報酬ETN(USV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 22.83 22.83
2020/02/19 22.81 22.81
2020/02/18 22.60 22.61
2020/02/14 22.05 22.06
2020/02/13 21.90 21.91
2020/02/12 21.74 21.74
2020/02/11 21.87 21.87
2020/02/10 22.12 22.12
2020/02/07 21.99 22.00
2020/02/06 22.16 22.16
日期 淨值 市價
2020/02/05 21.88 21.88
2020/02/04 21.82 21.82
2020/02/03 21.96 21.97
2020/01/31 22.40 22.41
2020/01/30 22.38 22.19
2020/01/29 21.72 21.79
2020/01/28 21.68 21.69
2020/01/27 22.46 22.47
2020/01/24 22.54 22.54
2020/01/23 22.17 22.17
日期 淨值 市價
2020/01/22 22.16 22.17
2020/01/21 22.14 22.14
2020/01/17 22.48 22.49
2020/01/16 22.31 22.31
2020/01/15 22.37 22.38
2020/01/14 22.05 22.05
2020/01/13 22.39 22.39
2020/01/10 22.53 22.53
2020/01/09 22.30 22.31
2020/01/08 22.61 22.61
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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