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iShares MSCI全球農業生產商ETF〈VEGI〉
iShares MSCI全球農業生產商ETF(VEGI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 28.08(美元) 0.12 0.45 29.11 25.93
淨值(2020/02/20) 28.06(0.1858) 0.10 0.36 29.19 26.10
日 至 說明
iShares MSCI全球農業生產商ETF(VEGI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 28.06 27.96
2020/02/19 27.96 27.90
2020/02/18 27.87 27.81
2020/02/14 28.11 27.98
2020/02/13 28.27 28.20
2020/02/12 28.52 28.43
2020/02/11 28.35 28.26
2020/02/10 28.11 27.99
2020/02/07 28.15 27.95
2020/02/06 28.43 28.27
日期 淨值 市價
2020/02/05 28.30 28.17
2020/02/04 27.78 27.72
2020/02/03 27.31 27.15
2020/01/31 27.37 27.06
2020/01/30 27.56 27.43
2020/01/29 27.47 27.33
2020/01/28 27.52 27.38
2020/01/27 27.48 27.28
2020/01/24 28.17 27.97
2020/01/23 28.40 28.29
日期 淨值 市價
2020/01/22 28.56 28.29
2020/01/21 28.73 28.56
2020/01/17 29.12 29.00
2020/01/16 29.14 29.00
2020/01/15 29.01 28.88
2020/01/14 29.12 29.01
2020/01/13 29.09 29.00
2020/01/10 28.90 28.73
2020/01/09 29.07 28.94
2020/01/08 28.96 28.95
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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