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SPDR S&P 1500價值傾斜ETF〈VLU〉
SPDR S&P 1500價值傾斜ETF(VLU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/18) 114.47(美元) -0.49 -0.42 115.39 97.32
淨值(2020/02/14) 114.92(0.2536) -0.16 -0.14 115.30 97.12
日 至 說明
SPDR S&P 1500價值傾斜ETF(VLU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 114.92 114.96
2020/02/13 115.08 115.15
2020/02/12 115.30 115.39
2020/02/11 114.53 114.60
2020/02/10 114.04 114.02
2020/02/07 113.54 113.60
2020/02/06 114.24 114.34
2020/02/05 114.19 114.43
2020/02/04 112.30 112.28
2020/02/03 110.79 110.82
日期 淨值 市價
2020/01/31 110.30 110.32
2020/01/30 112.51 112.51
2020/01/29 112.18 112.26
2020/01/28 112.61 112.75
2020/01/27 111.55 111.62
2020/01/24 113.34 113.33
2020/01/23 114.65 114.74
2020/01/22 114.61 114.75
2020/01/21 114.55 114.62
2020/01/17 115.22 115.28
日期 淨值 市價
2020/01/16 114.98 115.01
2020/01/15 114.01 113.91
2020/01/14 114.06 114.10
2020/01/13 113.98 113.93
2020/01/10 113.32 113.40
2020/01/09 113.76 113.78
2020/01/08 113.17 113.24
2020/01/07 112.89 112.94
2020/01/06 113.19 113.07
2020/01/03 113.05 113.36
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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