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Vanguard總體公司債券ETF〈VTC〉
Vanguard總體公司債券ETF(VTC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 90.58(美元) -0.05 -0.05 90.63 81.54
淨值(2020/02/19) 90.51(0.3732) -0.04 -0.04 90.59 81.51
日 至 說明
Vanguard總體公司債券ETF(VTC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 90.51 90.58
2020/02/18 90.55 90.63
2020/02/14 90.40 90.51
2020/02/13 90.22 90.25
2020/02/12 90.26 90.28
2020/02/11 90.32 90.32
2020/02/10 90.43 90.50
2020/02/07 90.21 90.25
2020/02/06 89.99 89.98
2020/02/05 89.92 89.93
日期 淨值 市價
2020/02/04 90.03 90.05
2020/02/03 90.29 90.35
2020/01/31 90.59 90.60
2020/01/30 90.36 90.35
2020/01/29 90.28 90.38
2020/01/28 90.05 90.12
2020/01/27 90.11 90.13
2020/01/24 89.91 89.94
2020/01/23 89.81 89.80
2020/01/22 89.67 89.76
日期 淨值 市價
2020/01/21 89.57 89.56
2020/01/17 89.21 89.25
2020/01/16 89.18 89.20
2020/01/15 89.11 89.22
2020/01/14 88.95 88.99
2020/01/13 88.92 88.90
2020/01/10 89.04 89.10
2020/01/09 88.79 88.78
2020/01/08 88.50 88.54
2020/01/07 88.66 88.67
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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