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SPDR健康照護類股ETF〈XLV〉
SPDR健康照護類股ETF(XLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 104.60(美元) 0.11 0.11 104.49 85.23
淨值(2020/01/17) 104.54(1.0311) 0.06 0.06 104.54 85.78
日 至 說明
SPDR健康照護類股ETF(XLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 104.54 104.49
2020/01/16 104.48 104.49
2020/01/15 103.94 103.95
2020/01/14 103.06 103.06
2020/01/13 102.44 102.44
2020/01/10 102.80 102.80
2020/01/09 102.76 102.77
2020/01/08 102.28 102.33
2020/01/07 101.63 101.67
2020/01/06 101.87 101.87
日期 淨值 市價
2020/01/03 101.28 101.24
2020/01/02 102.15 102.13
2019/12/31 101.93 101.86
2019/12/30 101.62 101.66
2019/12/27 102.95 102.27
2019/12/26 102.88 102.24
2019/12/24 102.98 102.31
2019/12/23 103.08 102.44
2019/12/20 102.75 102.04
2019/12/19 102.38 101.74
日期 淨值 市價
2019/12/18 101.98 101.34
2019/12/17 101.86 101.20
2019/12/16 101.95 101.31
2019/12/13 100.86 100.23
2019/12/12 100.93 100.30
2019/12/11 100.03 99.37
2019/12/10 99.87 99.28
2019/12/09 99.72 99.07
2019/12/06 100.40 99.76
2019/12/05 99.76 99.11
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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