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VanEck Vectors CEF市政債券高收益ETF〈XMPT〉
VanEck Vectors CEF市政債券高收益ETF(XMPT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 28.39(美元) -0.04 -0.12 28.43 25.34
淨值(2020/02/14) 28.37(0.2204) -0.04 -0.14 28.41 25.37
日 至 說明
VanEck Vectors CEF市政債券高收益ETF(XMPT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 28.37 28.39
2020/02/13 28.41 28.43
2020/02/12 28.40 28.42
2020/02/11 28.41 28.43
2020/02/10 28.36 28.38
2020/02/07 28.32 28.35
2020/02/06 28.26 28.29
2020/02/05 28.25 28.28
2020/02/04 28.23 28.26
2020/02/03 28.23 28.27
日期 淨值 市價
2020/01/31 28.34 28.37
2020/01/30 28.30 28.32
2020/01/29 28.28 28.31
2020/01/28 28.24 28.26
2020/01/27 28.23 28.25
2020/01/24 28.19 28.22
2020/01/23 28.11 28.13
2020/01/22 28.03 28.07
2020/01/21 28.02 28.04
2020/01/17 27.96 27.99
日期 淨值 市價
2020/01/16 27.95 27.97
2020/01/15 27.95 27.97
2020/01/14 27.96 27.95
2020/01/13 27.89 27.89
2020/01/10 27.86 27.86
2020/01/09 27.80 27.81
2020/01/08 27.77 27.79
2020/01/07 27.74 27.77
2020/01/06 27.64 27.63
2020/01/03 27.62 27.63
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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