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Invesco標普小型股優質投資組合ETF〈XSHQ〉
Invesco標普小型股優質投資組合ETF(XSHQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/30) 25.88(美元) -0.28 -1.06 29.57 19.08
淨值(2020/10/29) 26.13(-0.4375) 0.32 1.24 29.72 19.01
日 至 說明
Invesco標普小型股優質投資組合ETF(XSHQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/29 26.13 26.16
2020/10/28 25.81 25.81
2020/10/27 26.52 26.53
2020/10/26 26.85 26.85
2020/10/23 27.39 27.37
2020/10/22 27.31 27.29
2020/10/21 27.02 27.04
2020/10/20 27.05 27.05
2020/10/19 26.92 26.90
2020/10/16 27.35 27.36
日期 淨值 市價
2020/10/15 27.45 27.43
2020/10/14 27.17 27.22
2020/10/13 27.40 27.42
2020/10/12 27.74 27.73
2020/10/09 27.42 27.40
2020/10/08 27.30 27.32
2020/10/07 26.95 26.98
2020/10/06 26.65 26.69
2020/10/05 26.57 26.57
2020/10/02 26.01 26.05
日期 淨值 市價
2020/10/01 25.84 25.79
2020/09/30 25.46 25.48
2020/09/29 25.43 25.44
2020/09/28 25.48 25.48
2020/09/25 24.83 24.83
2020/09/24 24.69 24.69
2020/09/23 24.47 24.49
2020/09/22 25.07 25.06
2020/09/21 24.90 24.88
2020/09/18 25.93 25.92
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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