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基金投資總覽 資料日期:2014/01/16
基金代號/基金名稱
幣別
投資總金額
總單位數
參考淨值
淨值日期
參考現值
參考損益
報酬率
備註
018009 元大寶來新主流基金
TWD
20,000.00
864.3
15.98
103/1/15
13,812.00
-6,188.00
-30.94%
11I5 PIM多元收益債券-收息/受益權
50,000.00
152.15
10.87
49,715.00
-285
-0.57%
1320 富坦-亞洲成長
189,000.00
188.132
30.22
170,902.00
-18,098.00
-9.58%
1321 富坦-拉丁美洲
234,000.00
90.584
62.4
169,912.00
-64,088.00
-27.39%
1329 富坦全球債券權
60,000.00
95.768
21.03
60,541.00
541
0.90%
2503 天達環球策略收益基金
228,000.00
397.258
17.27
206,231.00
-21,769.00
-9.55%
3047 貝萊德世界黃金基金(美元)
113,000.00
90.82
27.01
73,739.00
-39,261.00
-34.74%
2734 鋒裕策略收益基金AXD-美元月配息
USD
2,000.00
33.356
59.29
1,977.68
-22.32
-1.12%
--------------------------------統計資料--------------------------------
美金USD 總投資金額
總參考現值
總損益
總報酬率
新台幣TWD 總投資金額
894,000.00
744,852.00
-149,148.00
-16.68%