首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 街口投信 05/26 台幣 13.5100 0.2100 1.58 21.5200 13.2700
街口道瓊銅ER指數期貨基金 街口投信 05/26 台幣 16.5400 0.2100 1.29 21.4000 14.5800
元大台灣中型100基金 元大投信 05/27 台幣 34.6900 0.1500 0.43 41.6700 13.5800
元大台灣金融基金 元大投信 05/27 台幣 17.2200 0.0500 0.29 19.6700 6.4600
富邦台灣科技指數基金 富邦投信 05/27 台幣 64.1400 0.1800 0.28 73.9200 17.3400
元大摩臺基金 元大投信 05/27 台幣 39.6400 0.0900 0.23 46.0700 22.4900
元大台商收成基金 元大投信 05/27 台幣 23.2300 0.0500 0.22 28.7100 10.0700
元大台灣高股息基金 元大投信 05/27 台幣 27.9300 0.0600 0.22 29.3200 12.8200
富邦台灣摩根基金 富邦投信 05/27 台幣 55.8700 0.1200 0.22 62.9900 15.3800
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 富邦投信 05/27 台幣 21.0100 0.0400 0.19 21.9100 14.4600
元大台灣電子科技基金 元大投信 05/27 台幣 39.0200 0.0700 0.18 43.3400 11.8100
元大台灣卓越50基金 元大投信 05/27 台幣 84.4600 0.1400 0.17 98.6900 29.2400
富邦台灣釆吉50基金 富邦投信 05/27 台幣 48.2800 0.0800 0.17 54.6100 28.5800
元大台灣高股息低波動ETF基金 元大投信 05/27 台幣 31.0500 0.0500 0.16 33.5800 24.3900
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 群益投信 05/27 台幣 6.8000 0.0100 0.15 10.2500 6.6300
永豐臺灣加權ETF基金 永豐投信 05/27 台幣 54.9500 0.0800 0.15 60.5200 33.1900
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 兆豐國際投信 05/27 台幣 13.8300 0.0200 0.14 20.4200 13.5000
富邦臺灣公司治理100基金 富邦投信 05/27 台幣 22.0200 0.0300 0.14 24.4200 17.7500
國泰臺灣低波動股利精選30基金 國泰投信 05/27 台幣 20.2700 0.0200 0.10 24.0100 16.7600
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 05/27 台幣 44.5300 0.0400 0.09 54.7500 36.5800
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 第一金投信 05/27 台幣 19.0400 0.0100 0.05 22.0700 14.3700
元大台灣加權股價指數基金 元大投信 05/27 台幣 27.1550 0.0130 0.05 29.8410 7.0180
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 兆豐國際投信 05/27 台幣 21.9600 0.0000 0.00 24.6000 17.3200
元大富櫃50基金 元大投信 05/27 台幣 13.5700 -0.0100 -0.07 15.3000 8.5500
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 富邦投信 05/27 台幣 16.7100 -0.0200 -0.12 21.1100 13.2800
新光特選內需收益ETF基金 新光投信 05/27 台幣 20.4700 -0.0500 -0.24 22.1900 17.3200

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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