首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
街口道瓊銅ER指數期貨基金 街口投信 11/24 台幣 21.8700 0.2800 1.30 21.8700 14.5800
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國泰投信 11/25 台幣 8.6000 0.0600 0.70 20.0000 8.5000
元大台灣50單日反向1倍基金 元大投信 11/25 台幣 7.5800 0.0500 0.66 22.8800 7.4900
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 富邦投信 11/25 台幣 4.6800 0.0300 0.65 10.3000 4.6200
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 群益投信 11/25 台幣 5.1000 0.0300 0.59 10.2500 5.0400
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 富邦投信 11/25 台幣 25.1400 0.0600 0.24 26.3300 14.4600
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 11/25 台幣 47.0700 0.0400 0.09 54.7500 36.5800
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 兆豐國際投信 11/25 台幣 10.5300 0.0000 0.00 20.4200 10.5300
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 街口投信 11/24 台幣 18.5000 0.0000 0.00 21.5200 13.2700
元大台灣高股息低波動ETF基金 元大投信 11/25 台幣 33.7100 -0.0100 -0.03 35.4200 24.3900
國泰臺灣低波動股利精選30基金 國泰投信 11/25 台幣 21.5200 -0.0300 -0.14 24.0100 16.7600
元大台灣高股息基金 元大投信 11/25 台幣 28.9700 -0.0600 -0.21 31.1000 12.8200
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 富邦投信 11/25 台幣 17.4100 -0.0400 -0.23 21.1100 13.2800
新光特選內需收益ETF基金 新光投信 11/25 台幣 21.4600 -0.0600 -0.28 22.1900 17.3200
元大台灣金融基金 元大投信 11/25 台幣 17.7900 -0.0500 -0.28 19.6700 6.4600
元大台灣中型100基金 元大投信 11/25 台幣 40.5000 -0.1700 -0.42 41.6700 13.5800
永豐臺灣加權ETF基金 永豐投信 11/25 台幣 68.5700 -0.3400 -0.49 69.2200 33.1900
元大台灣加權股價指數基金 元大投信 11/25 台幣 34.8060 -0.2000 -0.57 35.1870 7.0180
富邦臺灣公司治理100基金 富邦投信 11/25 台幣 28.4400 -0.1800 -0.63 28.8200 17.7500
元大台灣卓越50基金 元大投信 11/25 台幣 113.8600 -0.9000 -0.78 115.5300 29.2400
富邦台灣釆吉50基金 富邦投信 11/25 台幣 63.8800 -0.5100 -0.79 64.8300 28.5800
元大摩臺基金 元大投信 11/25 台幣 53.1100 -0.4300 -0.80 53.8800 22.4900
富邦台灣摩根基金 富邦投信 11/25 台幣 75.2100 -0.6100 -0.80 76.3100 15.3800
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 兆豐國際投信 11/25 台幣 27.6100 -0.2400 -0.86 28.0700 17.3200
元大台商收成基金 元大投信 11/25 台幣 26.1700 -0.2600 -0.98 28.7100 10.0700
元大台灣電子科技基金 元大投信 11/25 台幣 53.0700 -0.5300 -0.99 54.6300 11.8100
富邦台灣科技指數基金 富邦投信 11/25 台幣 100.5200 -1.0800 -1.06 102.2500 17.3400
元大富櫃50基金 元大投信 11/25 台幣 16.0700 -0.1900 -1.17 16.3300 8.5500
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 第一金投信 11/25 台幣 24.5200 -0.3000 -1.21 25.0100 14.3700
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 群益投信 11/25 台幣 26.1900 -0.3300 -1.24 26.8100 9.1000
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國泰投信 11/25 台幣 69.1600 -0.8800 -1.26 70.8000 19.9800
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 富邦投信 11/25 台幣 29.8000 -0.3800 -1.26 30.5000 9.3300
元大台灣50單日正向2倍基金 元大投信 11/25 台幣 77.3700 -1.0400 -1.33 79.2800 14.5700
國泰台灣5G PLUS ETF基金 國泰投信 11/24 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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