境外基金淨值表-基金-MoneyDJ理財網

境外基金淨值列表依公司

基金名稱	日期	幣別	淨值	近六月績效	近一年績效
Proshares 放空S&P500指數SH.US	2025/04/29	美元	44.3900	5.52	319.80
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	2025/04/29	美元	25.9100	22.16	55.01
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	美元	285.4560	22.20	53.20
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積	2025/04/29	美元	203.5393	20.42	52.42
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	56.2600	5.75	52.34
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	48.8440	5.75	52.34
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積	2025/04/29	美元	190.7404	19.83	50.92
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC	2025/04/29	美元	144.3100	18.64	49.70
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積	2025/04/29	歐元	158.8901	18.65	48.48
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2025/04/29	美元	17.2600	17.87	47.77
貝萊德世界黃金基金A2美元	2025/04/29	美元	55.0600	17.88	47.73
貝萊德世界黃金基金B2美元	2025/04/29	美元	16.2000	17.31	46.34
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣	2025/04/29	港幣	10.2800	17.49	46.23
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	9.9060	3.70	46.22
貝萊德世界黃金基金C2美元	2025/04/29	美元	39.7700	17.14	45.89
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)	2021/10/28	美元	12.0710	10.11	45.21
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份	2025/04/29	美元	34.7800	18.78	45.10
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣	2025/04/29	澳幣	14.5300	16.05	43.86
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份	2025/04/29	美元	29.5800	18.23	43.73
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份	2025/04/29	美元	90.1000	17.79	42.68
黃金指數GLD.US	2025/04/29	美元	306.0600	19.51	41.58
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC	2025/04/29	歐元	182.4200	12.79	41.50
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	2025/04/29	美元	78.1100	13.96	40.59
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	102.2560	6.61	40.43
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC	2025/04/29	歐元	161.9600	12.32	40.41
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	16.4230	6.61	40.39
利安資金新加坡信託基金(美元)	2025/04/29	美元	3.4950	13.55	40.02
貝萊德世界黃金基金A2歐元	2025/04/29	歐元	48.2700	11.61	38.59
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	2025/04/29	歐元	33.9700	12.78	37.87
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	2025/04/29	美元	209.1100	13.27	37.18
利安資金新加坡信託基金(新元)	2025/04/29	新幣	4.5740	12.11	34.73
先機中國基金L類累積股(美元)	2025/04/29	美元	55.2898	12.77	33.01
先機中國基金B類累積股(美元)	2025/04/29	美元	24.9639	12.15	31.53
先機中國基金C2類累積股(美元)	2025/04/29	美元	12.7443	12.15	31.53
先機中國基金C類累積股(美元)	2025/04/29	美元	22.1976	11.87	30.88
利安資金新加坡均衡基金(美元)	2025/04/29	美元	2.3510	11.05	30.83
匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	美元	25.9300	-0.18	30.67
新加坡大華黃金及綜合基金-USD	2025/04/29	美元	1.8479	13.16	30.50
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	2025/04/29	美元	140.8000	13.61	29.55
霸菱德國增長基金-A類美元累積型	2025/04/29	美元	17.1200	22.55	27.57
利安資金新加坡均衡基金(新元)	2025/04/29	新幣	3.0770	9.66	25.85
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	2025/04/29	美元	23.5700	5.08	25.50
新加坡大華黃金及綜合基金	2025/04/29	新幣	2.4184	11.70	25.50
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	2025/04/29	美元	23.5600	5.03	25.39
利安資金新馬基金(美元)	2025/04/29	美元	2.3280	5.34	25.09
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險)	2025/04/29	美元	21.6000	13.51	25.00
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)	2025/04/29	美元	199.0000	8.47	24.31
富達基金-德國基金(A股累計美元避險)	2025/04/29	美元	24.5300	13.04	23.95
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)	2025/04/29	美元	13.4800	12.71	23.56
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元)	2025/04/29	美元	19.4800	7.92	23.37
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)	2025/04/29	美元	3.3138	9.01	23.13
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)	2025/04/28	美元	20.6600	9.95	23.12
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積	2025/04/29	歐元	66.3835	20.35	23.07
富達基金-德國基金(Y股累計歐元)	2025/04/29	歐元	36.0600	12.37	22.65
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)	2025/04/29	美元	139.4600	6.92	22.58
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)	2025/04/29	美元	14.4800	12.25	22.50
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)	2025/04/29	美元	11.9600	12.20	22.45
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型	2025/04/29	美元	19.7000	17.54	22.36
富達基金-全球金融服務基金(A股美元)	2025/04/29	美元	24.1100	7.49	22.33
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積	2025/04/29	歐元	56.3686	19.90	22.16
歐義銳榮中國股票基金R2	2025/04/28	美元	129.8600	4.26	22.11
iShares德國DAX指數DAXEX.GY	2025/04/29	歐元	186.4100	13.85	22.01
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元)	2025/04/29	歐元	26.8500	11.64	21.82
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US	2025/04/29	美元	110.5700	2.94	21.67
富達基金-德國基金(A股歐元)	2025/04/29	歐元	79.9900	11.91	21.59
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2	2025/04/28	美元	198.4300	15.47	21.51
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元	2025/04/29	美元	81.2800	14.93	21.28
S＆P金融指數XLF.US	2025/04/29	美元	48.6700	4.55	21.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)	2025/04/28	美元	11.7500	17.74	21.13
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元	2025/04/29	美元	21.6300	14.81	21.11
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	2025/04/29	美元	34.5600	6.37	21.01
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2025/04/29	美元	11.6900	6.36	20.99
富達基金-南歐基金(A股歐元)	2025/04/29	歐元	115.9000	11.12	20.77
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2025/04/29	美元	223.8510	2.46	20.53
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	2025/04/29	美元	25.7600	14.29	20.49
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型	2025/04/29	英鎊	14.0100	19.34	20.36
利安資金新馬基金(新元)	2025/04/29	新幣	3.0470	3.99	20.34
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型	2025/04/29	歐元	15.0500	16.31	20.21
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2025/04/29	美元	14.9100	7.45	20.13
貝萊德世界金融基金A2美元	2025/04/29	美元	54.6800	7.41	20.12
利安資金中國增長基金(美元)	2025/04/29	美元	1.8240	-0.87	20.08
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2025/04/29	美元	14.0900	5.99	20.04
富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	2025/04/29	美元	29.7800	5.90	19.94
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2025/04/29	美元	21.2300	5.91	19.92
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元	2025/04/29	美元	160.8100	12.27	19.89
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	2025/04/29	南非幣	5.6110	2.95	19.86
宏利環球基金-日本股票基金AA股	2025/04/28	美元	1.5499	8.88	19.83
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型	2025/04/29	英鎊	12.8000	18.96	19.51
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	2025/04/29	美元	11.2500	7.86	19.46
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	2025/04/29	美元	15.0500	7.73	19.44
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)	2025/04/29	美元	16.6100	7.68	19.44
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2025/04/29	澳幣	11.8600	5.64	19.40
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)	2025/04/29	美元	75.5150	15.02	19.32
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	2025/04/29	美元	5.4960	3.14	19.14
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	2025/04/29	美元	9.8900	3.13	19.13
貝萊德歐洲價值型基金A2美元	2025/04/29	美元	124.1500	9.58	18.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)	2025/04/29	美元	21.7200	2.94	18.82
富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	2025/04/29	美元	12.2700	5.41	18.78
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金)	2025/04/29	美元	11.9380	6.21	18.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)	2025/04/29	美元	21.4600	3.87	18.69

註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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