首頁 國內基金 國內基金-淨值表
淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2025/02/05 8.4506 0.0181 8.7216 8.3072

富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期淨值
02/05 8.4506
02/04 8.4325
02/03 8.4099
01/24 8.3637
01/23 8.3677
01/22 8.3808
01/21 8.3864
01/17 8.3947
01/16 8.3951
01/15 8.3975
日期淨值
01/14 8.3072
01/13 8.3260
01/10 8.3146
01/08 8.3473
01/07 8.3240
01/06 8.3786
01/03 8.3979
01/02 8.4019
12/31 8.4159
12/30 8.4184
日期淨值
12/27 8.3842
12/26 8.3949
12/24 8.3802
12/23 8.3721
12/20 8.3994
12/19 8.3752
12/18 8.3925
12/17 8.4510
12/16 8.4439
12/13 8.4474

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。