首頁 國內基金 國內基金-淨值表
淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2025/02/10 11.7968 0.0262 11.8165 11.1096

野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期淨值
02/10 11.7968
02/07 11.7706
02/06 11.8027
02/05 11.8165
02/04 11.8048
02/03 11.7669
01/24 11.7601
01/23 11.7415
01/22 11.7552
01/21 11.7120
日期淨值
01/17 11.7094
01/16 11.7023
01/15 11.7143
01/14 11.6446
01/13 11.6459
01/10 11.6591
01/09 11.6939
01/08 11.6945
01/07 11.7129
01/06 11.7174
日期淨值
01/03 11.7124
01/02 11.6945
12/31 11.6944
12/30 11.6863
12/27 11.6838
12/26 11.6659
12/24 11.6620
12/23 11.6638
12/20 11.6776
12/19 11.6572

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。