| 日期 | 淨值 |
| 01/16 |
1,295.0000 |
| 01/15 |
1,295.0000 |
| 01/14 |
1,308.0000 |
| 01/13 |
1,301.0000 |
| 01/10 |
1,301.0000 |
| 01/09 |
1,297.0000 |
| 01/08 |
1,276.0000 |
| 01/07 |
1,299.0000 |
| 01/06 |
1,280.0000 |
| 01/03 |
1,279.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 01/02 |
1,293.0000 |
| 12/31 |
1,293.0000 |
| 12/30 |
1,293.0000 |
| 12/27 |
1,294.0000 |
| 12/23 |
1,259.0000 |
| 12/20 |
1,260.0000 |
| 12/19 |
1,247.0000 |
| 12/18 |
1,250.0000 |
| 12/17 |
1,256.0000 |
| 12/16 |
1,243.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 12/13 |
1,234.0000 |
| 12/12 |
1,229.0000 |
| 12/11 |
1,238.0000 |
| 12/10 |
1,250.0000 |
| 12/09 |
1,244.0000 |
| 12/06 |
1,243.0000 |
| 12/05 |
1,236.0000 |
| 12/04 |
1,243.0000 |
| 12/03 |
1,245.0000 |
| 12/02 |
1,241.0000 |
|
