日期 | 淨值 |
03/05 |
1,679.0000 |
03/04 |
1,685.0000 |
03/03 |
1,698.0000 |
03/02 |
1,713.0000 |
03/01 |
1,716.0000 |
02/26 |
1,689.0000 |
02/25 |
1,730.0000 |
02/24 |
1,714.0000 |
02/23 |
1,756.0000 |
02/22 |
1,756.0000 |
|
日期 | 淨值 |
02/19 |
1,737.0000 |
02/18 |
1,753.0000 |
02/17 |
1,777.0000 |
02/16 |
1,788.0000 |
02/15 |
1,792.0000 |
02/12 |
1,787.0000 |
02/11 |
1,787.0000 |
02/10 |
1,787.0000 |
02/09 |
1,798.0000 |
02/08 |
1,798.0000 |
|
日期 | 淨值 |
02/05 |
1,789.0000 |
02/04 |
1,787.0000 |
02/03 |
1,795.0000 |
02/02 |
1,791.0000 |
02/01 |
1,754.0000 |
01/29 |
1,735.0000 |
01/28 |
1,759.0000 |
01/27 |
1,782.0000 |
01/26 |
1,777.0000 |
01/25 |
1,804.0000 |
|