霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型-Barings USD Liquidity Fund Tranche I USD Accumulation-霸菱投顧-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

境外基金-淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
2025/06/17	11,526.515000	1.3650	11,526.515000	11,004.050000

霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型-近30日淨值

日期	淨值
06/17	11,526.515000
06/16	11,525.150000
06/13	11,523.580000
06/12	11,519.988000
06/11	11,518.440000
06/10	11,517.061000
06/09	11,515.707000
06/06	11,514.031000
06/05	11,510.698000
06/04	11,509.148000

日期	淨值
06/03	11,507.823000
06/02	11,506.513000
05/30	11,504.730000
05/29	11,500.994000
05/28	11,499.604000
05/27	11,498.342000
05/23	11,496.388000
05/22	11,491.637000
05/21	11,490.273000
05/20	11,488.865000

日期	淨值
05/19	11,487.486000
05/16	11,485.896000
05/15	11,482.104000
05/14	11,480.750000
05/13	11,479.199000
05/12	11,477.867000
05/09	11,476.230000
05/08	11,472.509000
05/07	11,471.162000
05/06	11,469.682000

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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