永豐投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

境內基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司	永豐投信
成立日期	1997/10/22
網址	sitc.sinopac.com
電子郵件	spservice@sinopac.com
客服電話	02-23125066	電話	02-23618110	傳真	02-23118711
董事長	陳思寬	總經理	濮樂偉	發言人	陳傳毅
地址	100台北市中正區博愛路17號13樓及14樓
公司簡介	永豐投信成立於1997年，前身為大華投信，2006年12月29日起接管建華投信系列基金，2007年7月18日起成為永豐金控百分之百持股子公司，並於2008年3月更為現名。永豐投信在共同基金、全權委託投資業務及私募基金等領域提供多樣化的商品與服務。

永豐投信旗下基金

基金名稱	經理人	基金類型	成立日	六個月績效(%)	一年績效(%)	Sharpe	β
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	吳如玉	債券型海外債券投資等級	2024/11/15	-5.56	N/A	N/A	N/A
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	吳如玉	債券型海外債券投資等級	2024/11/15	-5.71	N/A	N/A	N/A
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	吳如玉	債券型海外債券投資等級	2024/11/15	1.64	N/A	N/A	N/A
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	吳如玉	債券型海外債券投資等級	2024/11/15	1.23	N/A	N/A	N/A
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	陳鎮平	債券型海外債券ETF	2024/09/06	-8.20	N/A	N/A	N/A
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳世杰	多重資產型	2024/06/05	-10.56	N/A	N/A	N/A
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳世杰	多重資產型	2024/06/05	-10.56	N/A	N/A	N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳世杰	多重資產型	2024/06/05	-10.56	N/A	N/A	N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳世杰	多重資產型	2024/06/05	-10.56	N/A	N/A	N/A
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳世杰	多重資產型	2024/06/05	-3.80	N/A	N/A	N/A
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳世杰	多重資產型	2024/06/05	-3.81	N/A	N/A	N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳世杰	多重資產型	2024/06/05	-3.81	N/A	N/A	N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳世杰	多重資產型	2024/06/05	-3.80	N/A	N/A	N/A
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳世杰	多重資產型	2024/06/05	-4.46	N/A	N/A	N/A
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳世杰	多重資產型	2024/06/05	-4.37	N/A	N/A	N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳世杰	多重資產型	2024/06/05	-4.44	N/A	N/A	N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳世杰	多重資產型	2024/06/05	-4.46	N/A	N/A	N/A
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳世杰	多重資產型	2024/06/05	-2.30	N/A	N/A	N/A
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳世杰	多重資產型	2024/06/05	-2.25	N/A	N/A	N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳世杰	多重資產型	2024/06/05	-2.25	N/A	N/A	N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳世杰	多重資產型	2024/06/05	-2.24	N/A	N/A	N/A
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	吳如玉	債券型海外債券投資等級	2023/10/23	-4.40	-1.70	-0.10	0.11
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	吳如玉	債券型海外債券投資等級	2023/10/23	-4.50	-1.92	-0.11	0.10
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	吳如玉	債券型海外債券投資等級	2023/10/23	2.76	5.09	0.53	0.41
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	吳如玉	債券型海外債券投資等級	2023/10/23	2.72	5.02	0.52	0.41
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	王俞淳	國內股票開放型指數型	2023/07/07	-0.89	-5.39	-0.10	0.97
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳雅筑	債券型海外債券投資等級	2023/04/25	-3.40	-1.51	-0.17	0.64
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳雅筑	債券型海外債券投資等級	2023/04/25	-3.40	-1.51	-0.17	0.64
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳雅筑	債券型海外債券投資等級	2023/04/25	-3.40	-1.51	-0.17	0.64
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳雅筑	債券型海外債券投資等級	2023/04/25	-3.40	-1.51	-0.17	0.64
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳雅筑	債券型海外債券投資等級	2023/04/25	0.75	3.21	0.14	0.85
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳雅筑	債券型海外債券投資等級	2023/04/25	0.73	2.99	0.13	0.85
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳雅筑	債券型海外債券投資等級	2023/04/25	0.62	3.16	0.13	0.87
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳雅筑	債券型海外債券投資等級	2023/04/25	0.76	3.29	0.15	0.83
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳雅筑	債券型海外債券投資等級	2023/04/25	-3.95	-1.78	-0.19	0.63
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	陳雅筑	債券型海外債券投資等級	2023/04/25	3.29	5.13	0.17	0.94
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	王仲豪	跨國投資股票型全球市場	2022/07/22	-3.27	0.36	-0.01	-0.04
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	王仲豪	跨國投資股票型全球市場	2022/07/22	-3.22	0.42	-0.01	-0.04
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	王仲豪	跨國投資股票型全球市場	2022/07/22	-3.27	0.36	-0.01	-0.04
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	王仲豪	跨國投資股票型全球市場	2022/07/22	-3.22	0.42	-0.01	-0.04
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	王仲豪	跨國投資股票型全球市場	2022/07/22	4.06	7.53	0.17	0.30
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	王仲豪	跨國投資股票型全球市場	2022/07/22	4.09	7.55	0.17	0.31
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	王仲豪	跨國投資股票型全球市場	2022/07/22	4.03	7.50	0.17	0.30
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	王仲豪	跨國投資股票型全球市場	2022/07/22	4.05	7.53	0.17	0.30
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	王仲豪	跨國投資股票型全球市場	2022/07/22	3.43	6.29	0.16	0.24
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	王仲豪	跨國投資股票型全球市場	2022/07/22	3.42	6.30	0.16	0.24
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	王仲豪	跨國投資股票型全球市場	2022/07/22	3.41	6.27	0.16	0.24
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	王仲豪	跨國投資股票型全球市場	2022/07/22	3.03	5.89	0.15	0.22
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	王仲豪	跨國投資股票型全球市場	2022/07/22	4.71	6.77	0.16	0.19
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	王仲豪	跨國投資股票型全球市場	2022/07/22	4.65	6.73	0.16	0.19
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	王仲豪	跨國投資股票型全球市場	2022/07/22	4.65	6.73	0.16	0.19
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	王仲豪	跨國投資股票型全球市場	2022/07/22	4.75	6.83	0.16	0.19
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	林永祥	國內股票開放型指數型	2022/05/17	0.58	2.97	0.05	0.53
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金	王茗冠	國內股票開放型指數型	2021/12/06	-5.14	7.00	0.10	1.00
永豐永豐基金-R類型	周力行	國內股票開放型一般股票型	2021/09/23	-8.62	-1.86	0.01	1.21
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陳雅筑	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/04/26	3.41	4.76	0.18	-0.42
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陳雅筑	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/04/26	1.25	0.46	-0.03	-0.41
永豐美國科技ETF基金	林永祥	跨國投資指數型	2021/03/23	-6.76	3.08	0.05	0.82
永豐中國科技50大ETF基金	林永祥	跨國投資指數型	2021/03/23	-13.02	-30.31	-0.49	0.15
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	蔡長琛	國內股票開放型指數型	2021/03/23	-3.68	2.58	0.05	0.89
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型	許書豪	國內股票開放型一般股票型	2020/04/23	-6.27	-6.00	-0.08	0.83
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型	許書豪	國內股票開放型一般股票型	2020/04/23	-6.27	-6.03	-0.08	0.83
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型	許書豪	國內股票開放型一般股票型	2020/04/23	-6.27	-6.00	-0.08	0.83
永豐永豐基金-I類型	周力行	國內股票開放型一般股票型	2019/12/16	-8.92	-2.51	-0.00	1.20
永豐中小基金-I類型	陳良	國內股票開放型中小型	2019/12/16	-12.67	-5.40	-0.03	1.16
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	林永祥	債券型海外債券ETF	2019/09/19	-4.96	-1.67	-0.09	1.00
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	林永祥	債券型海外債券ETF	2019/09/19	-9.23	-8.80	-0.20	0.92
永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息)	陳沛瑩	跨國投資指數型	2019/09/19	-6.34	3.22	0.06	0.72
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	林永祥	跨國投資指數型	2019/05/14	-9.64	-8.10	-0.25	0.76
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣)	林永祥	跨國投資指數型	2018/05/28	4.52	12.36	0.18	0.67
永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	王資涵	全球組合型其他	2018/05/09	-2.95	0.57	-0.01	0.60
永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	王資涵	全球組合型其他	2018/05/09	-2.94	0.59	-0.01	0.60
永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	王資涵	全球組合型其他	2018/05/09	0.66	5.21	0.12	0.75
永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	王資涵	全球組合型其他	2018/05/09	0.69	5.27	0.12	0.74
永豐滬深300紅利指數基金(美元)	林永祥	跨國投資指數型	2018/01/22	4.91	12.89	0.19	0.67
永豐中國經濟建設基金(人民幣)	許書豪	跨國投資股票型區域型	2015/07/06	7.18	8.84	0.11	0.78
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陳雅筑	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2015/01/15	3.02	5.28	0.38	0.17
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陳雅筑	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2015/01/15	3.02	5.26	0.38	0.17
永豐滬深300紅利指數基金(台幣)	林永祥	跨國投資指數型	2013/08/22	-2.46	4.94	0.08	0.67
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陳雅筑	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2013/01/23	-3.87	-1.56	-0.16	0.41
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陳雅筑	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2013/01/23	-3.87	-1.56	-0.16	0.41
永豐中國經濟建設基金(台幣)	許書豪	跨國投資股票型區域型	2012/03/15	0.10	2.01	0.04	0.78
永豐臺灣加權ETF基金	林永祥	國內股票開放型指數型	2011/09/06	-3.44	4.33	0.07	0.95
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)	鄭向吾	全球組合型債券型	2011/05/12	-3.23	-0.15	-0.09	0.21
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)	鄭向吾	全球組合型債券型	2011/05/12	-3.23	-0.15	-0.09	0.21
永豐亞洲民生消費基金	羅嘉德	跨國投資股票型區域型	2009/08/05	5.39	5.39	0.08	0.58
永豐主流品牌基金	羅嘉德	跨國投資股票型全球市場	2007/06/04	5.76	8.56	0.13	0.93
永豐趨勢平衡基金	黃嘉閔	股票債券平衡型一般股票型	2002/08/20	-6.91	-5.31	-0.07	0.88
永豐中小基金-A類型	陳良	國內股票開放型中小型	2002/01/04	-12.67	-5.40	-0.03	1.16
永豐領航科技基金	吳旻霖	國內股票開放型科技類	1998/09/04	-12.00	-5.72	-0.04	0.91
永豐貨幣市場基金	王資涵	國內貨幣市場型	1998/06/19	0.77	1.50	3.39	-0.00
永豐永豐基金-A類型	周力行	國內股票開放型一般股票型	1998/04/14	-8.92	-2.51	-0.00	1.20

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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