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公司基本資料
基金公司 野村投信
成立日期 1998/12/18
電話 02-81015501  傳真 02-81015585
地址 11049台北市信義路五段7號30樓
網址 https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
客服電話 02-87581568

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效(%) 近一年績效(%)
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 2020/10/23 美元 27.1400 22.42 52.30
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 2020/10/23 美元 75.8900 21.40 49.80
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 2020/10/23 美元 361.8400 40.29 45.35
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 2020/10/23 歐元 331.3100 28.67 37.21
NN(L)大中華股票基金X股美元 2020/10/23 美元 1,572.2300 30.74 34.57
NN(L)大中華股票基金Y股美元 2020/10/23 美元 511.0200 30.09 33.23
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 2020/10/23 美元 1,227.3100 41.32 30.74
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 2020/10/23 美元 303.4900 40.61 29.44
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 2020/10/23 美元 2,004.0500 27.76 24.16
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 2020/10/23 美元 45.9800 22.16 23.34
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 2020/10/23 歐元 1,703.6100 29.28 22.79
NN(L)全球機會股票基金X股美元 2020/10/23 美元 459.5900 32.38 22.22
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 2020/10/23 美元 111.4100 21.16 21.30
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 2020/05/26 美元 148.2300 9.39 18.68
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 2020/10/23 歐元 5,817.9700 16.88 16.60
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 2020/10/23 歐元 511.5300 21.11 14.77
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 217.6900 26.41 14.63
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 1,220.8900 26.34 14.54
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 72.8600 13.88 14.45
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 65.2800 13.87 14.43
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 287.9600 14.00 14.14
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 4,232.5900 7.31 13.79
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 229.0500 31.10 13.70
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 61.6000 31.04 13.61
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 225.5600 25.79 13.49
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 39.2400 11.57 13.02
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 41.3200 14.87 12.96
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 43.5900 14.87 12.94
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 2020/10/23 美元 1,994.8400 29.07 12.92
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 4,192.8700 6.83 12.87
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 222.7700 30.43 12.54
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 250.8600 30.40 12.49
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 2020/10/23 美元 34.9500 26.22 12.38
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 29.7800 12.81 12.27
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 50.9200 12.78 12.26
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 51.1200 12.80 12.25
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 2020/10/23 美元 33.9200 28.78 11.98
晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 2020/10/23 美元 43.7700 28.77 11.98
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 37.0500 11.03 11.93
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 212.3700 14.87 11.91
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 24.9700 14.35 11.90
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 28.3700 14.30 11.87
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 43.2700 14.31 11.87
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 2020/10/23 美元 186.3300 28.41 11.76
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 2020/10/23 美元 183.3700 30.12 11.53
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 33.9100 20.38 11.29
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 2020/10/23 美元 159.5200 29.80 10.97
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 2020/10/23 美元 24.8700 28.46 10.88
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 34.9200 10.47 10.82
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 23.7100 13.79 10.80
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 26.9300 13.77 10.78
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 23.5300 13.74 10.76
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 209.3200 7.11 10.75
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 216.7800 20.27 10.55
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 2020/10/23 美元 58.6000 25.19 10.48
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 2020/10/23 美元 32.3000 26.37 10.08
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 2020/10/23 美元 34.1100 26.38 10.07
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 124.5200 5.56 9.93
NN(L)投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 1,590.9500 5.55 9.93
晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 2020/10/23 美元 37.3200 27.55 9.83
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 217.7900 21.95 9.66
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 60.9800 19.38 9.42
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 27.6600 10.24 9.41
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 22.5400 19.39 9.41
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 24.6500 10.19 9.37
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 30.9500 6.54 9.17
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 2020/10/23 美元 171.5000 25.79 9.03
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 2020/10/23 美元 31.5400 25.76 9.02
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 260.8800 5.02 8.83
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 361.6900 5.02 8.83
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 2020/10/23 美元 20.6800 27.26 8.78
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 110.2808 20.86 8.55
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 131.3584 20.72 8.52
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 27.9400 12.01 8.41
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 274.2500 5.26 8.17
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 2020/10/23 美元 137.1000 25.17 7.94
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 2019/03/13 美元 110.7700 5.01 7.73
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 28.1200 5.72 7.46
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 108.5302 20.25 7.45
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 97.8933 20.22 7.42
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 300.3600 4.77 7.13
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 2020/10/23 美元 24.3700 22.83 7.07
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 20.8600 12.90 6.42
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 171.1800 15.10 6.41
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 33.3300 14.97 6.08
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 19.1900 14.92 6.02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 96.5814 19.73 6.01
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 23.2200 20.44 5.55
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 2,855.7600 8.89 5.39
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 19.9800 5.33 5.32
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 21.1000 18.36 5.29
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 184.1500 8.07 5.21
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 30.4800 14.54 5.18
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 18.2400 14.50 5.12
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 95.5704 17.95 5.10
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 2,261.5400 11.59 5.07
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 238.9200 11.58 5.07
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 13.8600 17.80 5.04
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 20.6500 5.11 4.86
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 21.5900 19.94 4.76
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 2020/10/23 歐元 206.0100 19.05 4.75
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 15.9100 19.93 4.74
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 2,636.2200 8.39 4.36
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 2,177.6100 18.73 4.34
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 17.9000 14.03 4.30
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 28.4100 14.00 4.30
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 2020/10/23 歐元 148.9500 18.75 4.23
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 2020/10/23 歐元 31.8800 16.73 4.05
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 171.8700 9.08 4.01
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 354.0400 11.02 4.00
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 2019/04/26 美元 121.1100 9.62 3.96
晉達環球策略基金-環球多元收益基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 26.5700 7.53 3.79
NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 70.0500 15.30 3.47
NN(L)環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 401.0200 15.30 3.47
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 2,040.4500 18.22 3.38
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 2020/10/23 美元 183.0600 22.04 3.12
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 320.6971 14.97 3.08
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 92.4981 14.87 2.88
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 118.3504 14.86 2.88
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 21.4800 8.50 2.73
晉達環球策略基金-目標回報債券基金I累積股份 2020/10/23 美元 26.4800 1.73 2.68
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 29.7200 8.51 2.66
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 2020/10/23 美元 120.4000 21.73 2.60
NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 154.9000 14.72 2.43
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 183.4200 12.56 2.21
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 17.6000 6.65 2.18
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 22.6100 6.65 2.17
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 18.5500 6.64 2.16
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 81.1877 14.30 1.86
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 106.4782 14.29 1.85
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 16.6200 13.34 1.81
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 211.9000 4.24 1.53
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 270.9700 4.24 1.51
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 87.9600 7.12 1.42
NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 2,025.3400 7.11 1.41
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 81.8300 16.96 1.25
NN(L)新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 371.7500 16.95 1.23
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 3,663.9700 16.47 1.19
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 171.2300 11.98 1.13
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 18.2100 7.58 0.94
晉達環球策略基金-目標回報債券基金C收益股份 2020/10/23 美元 22.5200 0.85 0.90
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 236.9700 7.34 0.89
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 83.4718 13.73 0.85
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 2020/10/23 美元 21.2250 -0.02 0.68
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 200.8200 3.78 0.61
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 82.9156 14.17 0.44
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 2020/10/23 美元 20.0291 -0.15 0.43
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 201.8300 6.57 0.40
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 327.0100 6.57 0.39
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 103.8819 14.13 0.39
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 174.1000 11.99 0.38
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 697.9900 11.92 0.30
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 205.1800 3.92 0.27
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 177.6100 16.38 0.24
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 501.7000 11.93 0.22
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 328.7800 16.36 0.22
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 3,380.9700 15.70 0.13
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 212.3100 6.88 0.06
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 2020/10/23 美元 33.0000 19.18 -0.09
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 2020/10/23 英鎊 9.9353 -0.25 -0.19
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 292.5300 15.44 -0.33
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 535.8700 15.43 -0.33
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 277.1900 3.69 -0.34
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 182.4300 16.64 -0.47
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 33.5000 4.43 -0.48
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 2020/10/23 美元 18.6424 -0.48 -0.61
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 194.5000 3.43 -0.69
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 156.4400 11.43 -0.69
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 242.1900 6.44 -0.76
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 4,929.8900 16.29 -1.17
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 270.7200 14.87 -1.32
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 339.6700 14.86 -1.33
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 2,184.9600 2.08 -1.33
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 161.7800 16.06 -1.39
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 14.9000 6.94 -1.44
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 3,469.0100 22.55 -1.48
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 2020/10/23 美元 116.6700 14.51 -1.59
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 2020/10/23 美元 78.6200 18.19 -1.75
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 2020/10/23 美元 267.0300 21.34 -1.76
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 101.9778 2.46 -1.97
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 11.6200 12.92 -2.11
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 26.3400 12.95 -2.12
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 289.3100 15.71 -2.15
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 16.5600 7.19 -2.18
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 2020/10/23 美元 233.9200 21.04 -2.24
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 238.0100 16.73 -2.28
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 468.0500 16.72 -2.29
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 1,087.1100 16.95 -2.36
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 3,380.0500 22.02 -2.45
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 432.7200 14.49 -2.78
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 2020/10/23 歐元 215.8500 20.69 -2.89
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 2020/10/23 美元 123.7194 18.30 -3.10
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 276.9200 14.36 -3.11
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 2020/10/23 歐元 153.1300 11.64 -3.15
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 215.9300 16.16 -3.24
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 2020/10/23 美元 121.5932 32.58 -3.31
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 9.3500 12.04 -3.75
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 16.2800 11.97 -3.78
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 256.7400 13.96 -3.83
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 2020/10/23 美元 95.4767 17.63 -4.20
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 222.7200 20.86 -4.21
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 266.9200 20.87 -4.22
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 2020/10/23 美元 29.8800 9.57 -4.32
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 2020/10/23 美元 107.1151 31.81 -4.35
NN(L)日本股票基金X股美元 2020/10/23 美元 125.1600 18.29 -4.49
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 2020/05/26 美元 92.0200 -13.21 -4.62
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 2019/03/13 美元 100.7500 -1.32 -5.02
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 217.8800 20.26 -5.16
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 2020/10/23 美元 28.3500 9.21 -5.22
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 260.6600 20.07 -5.51
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 2020/10/23 美元 27.1800 8.89 -5.76
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 2020/10/23 美元 151.4783 15.15 -5.96
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 344.9000 20.37 -6.19
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 2020/10/23 歐元 27.7900 8.26 -6.30
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 2020/10/23 美元 9.2100 21.99 -6.40
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 2020/10/23 日圓 19,238.6354 15.01 -6.50
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 281.4100 20.07 -6.58
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 246.7600 13.03 -6.71
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 260.1500 17.32 -6.82
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 2020/10/23 美元 231.8000 15.55 -7.02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 2020/10/23 美元 91.7139 14.48 -7.05
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 2020/10/23 歐元 183.3200 5.01 -7.09
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 2020/10/23 歐元 47.9200 7.76 -7.11
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 335.1800 19.78 -7.20
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 2020/10/23 英鎊 21.7200 15.53 -7.42
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 2020/10/23 日圓 8,752.6306 14.35 -7.57
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 245.1600 16.78 -7.66
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 2020/10/23 歐元 374.1600 11.01 -7.73
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 2020/10/23 美元 96.1438 14.31 -7.75
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 225.7500 12.50 -7.82
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 2020/10/23 歐元 20.0200 7.29 -7.83
NN(L)日本股票基金X股日圓 2020/10/23 日圓 4,133.0000 15.22 -7.83
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 2020/10/23 美元 219.2900 15.02 -7.88
晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 2020/10/23 美元 7.3100 21.03 -7.96
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 30.7400 2.57 -8.18
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 401.8300 6.77 -8.24
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 2020/10/23 美元 28.0200 8.56 -8.85
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 245.2600 16.20 -9.17
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 475.9000 16.18 -9.20
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 2020/10/23 歐元 55.3100 9.22 -9.62
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 254.7000 15.87 -10.06
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 217.6000 15.63 -10.07
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 227.8900 15.55 -10.72
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 2020/10/23 英鎊 78.7800 1.98 -11.34
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 2020/10/23 美元 152.7500 10.99 -11.54
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 2020/10/23 美元 21.3800 37.40 -13.65
NN(L)銀行及保險基金X股美元 2020/10/23 美元 599.3000 16.08 -13.97
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 2020/10/23 美元 17.1400 36.25 -15.11
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 2020/10/23 美元 77.9600 13.38 -16.23
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 2020/10/23 歐元 160.1900 1.86 -16.41
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 2020/10/23 歐元 959.2300 6.20 -19.21
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 2020/10/23 歐元 53.9600 3.73 -21.33
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 2020/10/23 美元 9.2300 8.46 -25.98
晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 2020/10/23 美元 8.3800 8.55 -26.02
晉達環球策略基金-環球能源基金C收益股份 2020/10/23 美元 123.3900 7.68 -27.18
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) 2020/10/23 歐元 7.7200 -1.40 -30.51
NN(L)能源基金X股美元 2020/10/23 美元 529.8700 -6.94 -44.14
NN(L)能源基金Y股美元 2020/10/23 美元 99.3800 -7.41 -44.70
NN(L)能源基金X股歐元 2020/10/23 歐元 371.2100 -14.87 -47.53
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 3,587.8500 13.56 N/A
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 3,579.0300 13.54 N/A
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 396.2200 N/A N/A
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 247.4100 N/A N/A
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 4,963.1400 N/A N/A
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 246.4500 9.33 N/A
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 396.2200 N/A N/A
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 247.5000 N/A N/A
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 4,964.0300 N/A N/A
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 249.0300 N/A N/A
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 2020/10/23 美元 31.1200 25.64 N/A
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 2020/10/23 美元 8.0800 21.32 N/A
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 2020/10/23 美元 179.7800 28.20 N/A
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 23.5400 12.42 N/A
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 2020/10/23 美元 24.0900 N/A N/A
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 25.8000 N/A N/A
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 18.8500 N/A N/A
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 18.9100 N/A N/A
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 2018/03/12 美元 113.4800 12.06 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 2018/03/12 美元 111.7500 8.98 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 226.2500 7.93 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 129.5500 8.58 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券MBxH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 96.3400 8.37 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 101.6900 8.81 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMBxH 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 98.2600 5.14 N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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