首頁 海外基金 海外基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司 野村投信
成立日期 1998/12/18
電話 02-81015501  傳真 02-81015585
地址 11049台北市信義路五段7號30樓
網址 www.nomurafunds.com.tw
客服電話 02-87581568

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效(%) 近一年績效(%)
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 2020/02/14 歐元 286.8300 20.36 34.13
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 2020/02/14 歐元 6,025.5600 23.09 33.53
天達環球黃金基金 I 累積股份 2020/02/14 美元 19.4800 1.99 31.27
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 2020/02/14 美元 149.5300 17.41 29.77
天達環球黃金基金C 2020/02/14 美元 55.1100 1.14 29.09
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 2020/02/14 美元 1,901.8400 19.73 28.46
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 2020/02/14 歐元 74.8600 19.17 28.38
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 2020/02/14 美元 288.0500 16.77 28.38
天達美國股票基金 I 收益股份 2020/02/14 美元 43.0600 17.14 27.93
天達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 299.4000 17.01 27.35
天達美國股票基金C 2020/02/14 美元 105.5400 16.14 25.81
天達環球特許品牌基金 I 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 39.6600 15.26 25.31
天達環球特許品牌基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 64.9700 15.31 24.40
天達環球特許品牌基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 72.5100 15.31 24.40
天達環球特許品牌基金 A 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 37.7000 14.73 24.14
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 2020/02/14 歐元 515.8200 18.87 23.72
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 2020/02/14 美元 99.1000 15.92 23.50
天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 35.7700 14.14 22.88
天達環球股票入息基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 43.9500 16.80 22.46
天達環球股票入息基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 41.3500 16.77 22.45
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 2020/02/14 歐元 218.4800 18.41 22.21
天達環球特許品牌基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 30.2800 14.19 22.05
天達環球特許品牌基金C(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 51.3600 14.21 22.02
天達環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 51.5500 14.18 22.01
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 2020/02/14 歐元 206.4400 15.99 21.59
天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 28.5100 14.50 21.37
天達環球股票入息基金 A 收益-2 股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 25.5500 16.26 21.33
天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 25.8100 14.46 21.33
天達環球股票入息基金 A 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 28.5800 16.23 21.31
天達環球股票入息基金 A 收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 43.7100 16.22 21.30
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 4,097.3900 16.25 21.16
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 302.8400 17.57 21.02
天達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 29.3000 13.60 20.55
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 3,822.0000 15.90 20.23
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 歐元 2,379.9600 10.84 20.23
天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 24.2500 15.67 20.14
天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 24.4300 15.67 20.11
天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 27.3100 15.62 20.10
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 287.3500 17.02 19.80
NN(L)大中華股票基金X股美元 2020/02/14 美元 1,329.4800 24.50 19.75
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 2020/02/14 歐元 1,298.4800 18.74 19.54
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 306.4600 16.76 19.52
天達拉丁美洲小型公司基金I累積股份 2020/02/14 美元 27.3500 15.11 19.07
NN(L)全球機會股票基金X股美元 2020/02/14 美元 424.6600 15.64 19.02
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 2020/02/14 歐元 66.5800 17.47 18.89
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 2020/02/14 歐元 446.8500 17.92 18.70
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 4,177.5000 11.13 18.60
NN(L)大中華股票基金Y股美元 2020/02/14 美元 435.0800 23.87 18.55
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 275.6700 16.22 18.37
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 歐元 476.3900 17.98 18.30
天達新興市場公司債券基金 I 累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 歐元 36.2800 9.34 17.87
天達歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 2020/02/14 美元 33.8900 14.84 17.84
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 歐元 291.7100 16.08 17.81
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 歐元 552.8500 16.08 17.80
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 2020/02/14 美元 132.5152 13.77 17.71
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 4,106.5200 10.55 17.35
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 2020/02/14 歐元 220.3700 21.26 17.18
天達拉丁美洲小型公司基金C累積股份 2020/02/14 美元 22.1900 14.20 17.16
天達歐洲股票基金 I 累積股份 2020/02/14 歐元 32.4200 16.79 16.96
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 2020/02/14 美元 127.8600 14.84 16.90
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 577.2700 14.02 16.79
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 319.3500 14.02 16.79
天達環球動力基金 I 收益股份 2020/02/14 美元 42.8500 15.38 16.75
天達環球動力基金 I 累積股份 2020/02/14 美元 33.2000 15.36 16.74
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 歐元 260.8500 15.49 16.62
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 2020/02/14 歐元 159.8800 20.95 16.60
天達歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 2020/02/14 美元 32.3400 14.15 16.58
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 2020/02/14 美元 117.6387 13.20 16.54
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 2020/02/14 歐元 1,559.2100 18.03 16.51
天達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 181.6600 8.05 16.38
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 2020/02/14 美元 181.1600 12.49 16.34
天達投資評級公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 205.8100 4.71 16.23
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 251.1100 8.20 16.18
天達歐洲股票基金 A 累積股份 2020/02/14 歐元 56.2400 16.27 15.91
天達歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 2020/02/14 美元 31.1300 13.78 15.81
天達環球策略管理基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 215.8200 9.74 15.75
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 2,257.0900 7.82 15.67
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 241.8600 7.81 15.65
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 297.8800 13.44 15.64
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 368.4600 13.45 15.64
天達環球動力基金F累積股份 2020/02/14 美元 29.2500 14.71 15.43
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 309.8900 13.26 15.40
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 2,514.4900 7.11 15.11
天達歐洲股票基金C累積股份(歐元) 2020/02/14 歐元 23.6300 15.83 15.04
天達歐洲高收益債券基金C3(南非幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 182.4500 7.54 15.03
NN(L)銀行及保險基金X股美元 2020/02/14 美元 743.3600 15.50 14.99
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 3,047.2600 5.82 14.68
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 120.3200 4.06 14.63
NN(L)投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 1,501.3900 4.06 14.63
天達英國ALPHA基金 I 累積股份 2020/02/14 美元 32.8000 16.56 14.53
天達環球動力基金C 2020/02/14 美元 37.0200 14.22 14.51
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 355.8400 7.27 14.50
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 288.9900 12.79 14.41
天達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 歐元 35.0400 8.52 14.40
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 2020/02/14 美元 292.2300 14.70 14.18
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 2,376.6500 6.56 13.98
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 287.2100 14.83 13.97
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 294.5600 8.63 13.88
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 261.8600 8.62 13.87
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 508.4300 14.76 13.81
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 263.6900 14.76 13.80
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 2020/02/14 美元 256.8700 14.41 13.61
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 歐元 473.9400 12.43 13.51
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 254.0200 3.53 13.49
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 343.7000 3.53 13.48
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 2,846.2000 5.20 13.42
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 2020/02/14 美元 112.7700 18.28 13.37
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 268.5200 3.39 13.33
天達新興市場股票基金 I 累積股份 2020/02/14 歐元 33.8300 18.95 13.30
天達新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 33.0100 6.42 13.09
天達新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 19.7300 6.38 13.05
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 115.4450 5.13 12.85
天達環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 32.0800 8.12 12.80
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 265.2300 14.14 12.76
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 258.2200 8.08 12.76
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 2020/02/14 美元 179.7400 17.94 12.71
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 241.1400 14.19 12.66
天達投資評級公司債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 29.2400 2.99 12.63
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 289.8900 7.81 12.62
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 413.3500 7.97 12.60
天達環球策略股票基金 I 收益股份 2020/02/14 美元 31.5700 13.13 12.37
天達環球策略股票基金I累積股份 2020/02/14 美元 33.3400 13.13 12.37
天達歐洲股票基金 I 累積股份 2020/02/14 美元 35.2000 13.66 12.24
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 296.2600 2.89 12.20
天達新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 18.8700 5.97 12.15
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 2020/02/14 美元 156.9100 17.65 12.15
天達新興市場公司債券基金 A 累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 30.3600 5.93 12.07
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 2020/02/14 美元 1,029.2800 14.81 12.06
天達歐洲高收益債券基金 I 收益-2 股份 (美元避險))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 22.2400 5.88 11.93
天達歐洲高收益債券基金 I 累積股份 (美元避險))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 29.9500 5.79 11.88
天達環球策略股票基金A 2020/02/14 美元 168.7200 12.61 11.31
天達環球策略股票基金 A 累積股份 2020/02/14 美元 31.0300 12.59 11.30
天達新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 28.4700 5.52 11.25
天達新興市場公司債券基金C2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 18.6200 5.55 11.23
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 405.2800 7.33 11.18
天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 2020/02/14 美元 24.4300 12.17 11.05
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 2020/02/14 歐元 236.9800 13.14 11.04
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 2020/02/14 美元 256.2900 14.23 10.95
天達投資評級公司債券基金C2(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 27.3800 2.19 10.92
天達環球策略管理基金C(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 58.3600 7.20 10.91
天達環球策略管理基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 21.8200 7.19 10.89
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 歐元 315.8200 7.12 10.60
天達英國Alpha基金C 2020/02/14 英鎊 93.2100 6.85 10.57
NN(L)新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 381.7800 4.71 10.40
天達歐洲股票基金C(美元) 2020/02/14 美元 84.8300 12.72 10.39
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 90.0500 4.70 10.39
天達環球策略股票基金C 2020/02/14 美元 135.8000 12.04 10.20
天達新興市場公司債券基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 17.6500 4.93 10.07
天達歐洲高收益債券基金C2(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 19.0800 4.99 10.05
天達投資評級公司債券基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 19.7800 1.67 9.98
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 2020/02/14 美元 164.7865 17.23 9.89
天達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 27.4600 5.62 9.80
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 93.3900 3.39 9.77
NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 2,047.3100 3.38 9.76
天達新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 12.5400 5.55 9.75
天達環球策略管理基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 21.1500 6.54 9.56
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 2020/02/14 歐元 169.3600 17.32 9.31
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 340.0000 4.18 9.29
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 197.0200 4.18 9.29
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 203.6900 4.01 9.13
天達環球多元收益基金C3(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 192.4800 6.71 9.11
天達歐洲高收益債券基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 17.9400 4.40 8.88
天達新興市場當地貨幣債券基金F累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 24.2700 5.11 8.74
天達新興市場股票基金 I 累積股份 2020/02/14 美元 24.1500 15.77 8.73
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 2020/02/14 美元 100.5798 16.62 8.68
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 215.9200 2.86 8.68
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 332.8500 2.85 8.66
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 227.8800 2.73 8.62
天達亞洲股票基金 I 累積股份 2020/02/14 美元 33.0500 14.80 8.47
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 2020/02/14 美元 255.5500 16.05 8.39
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 197.8600 4.47 8.27
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 2020/02/14 美元 128.4435 12.13 8.26
天達新興市場多重收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 20.3600 9.24 8.20
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 322.2556 5.14 8.10
天達新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 23.0300 9.20 8.07
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 182.0700 3.52 8.05
天達新興市場當地貨幣債券基金C2(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 10.2100 4.65 7.95
天達新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 17.1700 4.70 7.92
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 96.8589 5.04 7.89
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 119.0894 5.04 7.89
天達投資評級公司債券基金C2(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 歐元 20.4300 0.82 7.78
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 2019/03/13 美元 110.7700 5.01 7.73
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 124.8979 4.69 7.59
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 261.5000 2.24 7.57
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 2020/02/14 日圓 20,920.6728 16.01 7.44
天達亞洲股票基金F累積股份 2020/02/14 美元 44.5700 14.14 7.27
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 2020/02/14 美元 243.4300 15.62 7.25
天達新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 21.5300 8.79 7.22
天達新興市場多重收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 16.2300 8.71 7.20
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 186.4600 3.95 7.18
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 歐元 5,143.0800 3.23 7.16
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 2020/02/14 美元 1,893.7900 15.05 7.15
天達歐洲高收益債券基金C2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(歐元) 2020/02/14 歐元 15.8600 3.59 7.05
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 190.7200 3.79 7.05
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 2020/02/14 美元 99.9098 11.48 7.02
NN(L)日本股票基金X股美元 2020/02/14 美元 132.1400 10.72 6.89
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 86.7075 4.51 6.82
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 107.8830 4.51 6.82
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 216.0400 14.86 6.80
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 1,145.0900 14.82 6.78
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 277.6700 4.14 6.78
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 224.8900 4.16 6.74
天達亞洲股票基金C 2020/02/14 美元 56.0600 13.80 6.66
天達新興市場股票基金C累積股份 2020/02/14 美元 20.3400 14.66 6.60
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 1,116.4600 0.99 6.48
NN(L)環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 396.5000 3.62 6.42
NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 74.0800 3.62 6.41
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 2020/02/14 日圓 9,593.4616 15.34 6.20
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 歐元 303.8800 2.71 6.11
天達環球多元收益基金 I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 26.4400 5.00 6.10
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 2020/02/14 美元 178.1500 14.46 6.06
NN(L)日本股票基金X股日圓 2020/02/14 日圓 4,569.0000 14.86 5.96
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 89.5612 3.94 5.78
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 89.7772 3.98 5.76
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 225.5900 14.28 5.74
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 214.5100 3.63 5.71
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 106.4258 3.77 5.64
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 219.8100 3.48 5.58
NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 165.4200 3.17 5.44
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 173.0600 2.60 5.22
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 歐元 759.1700 3.04 5.20
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 歐元 512.0900 3.03 5.20
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 2020/02/14 美元 185.5200 14.11 5.15
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 224.0700 11.85 5.11
天達環球天然資源基金 I 累積股份 2020/02/14 美元 9.8900 8.21 4.77
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 2020/02/14 美元 122.4400 13.82 4.62
天達目標回報債券基金 I 累積股份 2020/02/14 美元 26.4100 2.13 4.59
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 209.8000 2.98 4.56
天達環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 22.7500 4.21 4.50
天達環球多元收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 18.2100 4.25 4.48
天達環球多元收益基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 19.2000 4.08 4.34
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 2019/04/26 美元 121.1100 9.62 3.96
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 歐元 287.0300 2.76 3.73
天達環球天然資源基金F累積股份 2020/02/14 美元 8.5400 7.56 3.64
天達環球天然資源基金C 2020/02/14 美元 7.9400 7.23 2.94
天達環球天然資源基金 I 累積股份 2020/02/14 英鎊 23.3100 0.04 2.87
天達目標回報債券基金C 2020/02/14 美元 22.7300 1.25 2.82
天達歐洲高收益債券基金C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 13.4900 0.83 2.72
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 218.9300 12.51 2.23
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 57.3100 12.48 2.21
天達美元貨幣基金 I 累積股份 2020/02/14 美元 21.1788 0.83 1.90
天達美元貨幣基金A 2020/02/14 美元 20.0818 0.70 1.64
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 214.5100 11.95 1.21
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 235.0000 11.93 1.19
天達美元貨幣基金C 2020/02/14 美元 18.7465 -0.00 0.23
天達英鎊貨幣基金A 2020/02/14 英鎊 9.9589 0.07 0.04
天達環球能源基金 I 累積股份 2020/02/14 歐元 10.9800 6.50 -0.27
天達環球能源基金 I 收益股份 2020/02/14 美元 10.9100 3.66 -4.26
天達環球能源基金 I 累積股份 2020/02/14 美元 12.0100 3.53 -4.38
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 2019/03/13 美元 100.7500 -1.32 -5.02
天達環球能源基金C 2020/02/14 美元 162.3600 2.72 -5.94
NN(L)能源基金X股歐元 2020/02/14 歐元 684.7200 3.10 -10.93
NN(L)能源基金X股美元 2020/02/14 美元 895.6700 0.28 -14.32
NN(L)能源基金Y股美元 2020/02/14 美元 169.1500 -0.23 -15.18
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 4,118.0300 N/A N/A
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 4,099.4900 N/A N/A
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 4,061.2800 N/A N/A
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 4,061.5000 N/A N/A
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 2018/03/12 美元 113.4800 12.06 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 2018/03/12 美元 111.7500 8.98 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/02/14 歐元 231.5000 N/A N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/02/14 美元 130.9800 N/A N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券MBxH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/02/14 美元 102.4800 N/A N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/02/14 美元 102.6700 N/A N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMBxH 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/02/14 美元 102.6700 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 104.7728 4.60 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 98.1568 4.06 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 103.8333 4.06 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 98.2604 4.16 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/02/14 美元 97.4273 3.28 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 2020/02/14 美元 105.6786 16.01 N/A
天達環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 澳幣 22.2500 N/A N/A
天達環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 2020/02/14 南非幣 224.0800 N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅