首頁 海外基金 海外基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司 聯博投信
成立日期 1996/05/20
電話 02-8758-3888  傳真 02-8758-3951
地址 台北市信義路5段7號81樓及81樓之1
網址 www.abfunds.com.tw/
客服電話 02-8758-3888

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效(%) 近一年績效(%)
聯博-國際科技基金I級別美元 2020/10/23 美元 732.8800 52.77 65.86
聯博-國際科技基金A級別美元 2020/10/23 美元 599.5500 52.16 64.53
聯博-國際科技基金E級別美元 2020/10/23 美元 25.7100 51.41 62.93
聯博-國際科技基金B級別美元 2020/10/23 美元 466.2800 51.39 62.89
聯博-國際科技基金A級別歐元 2020/10/23 歐元 505.5600 38.38 54.42
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 43.9600 39.42 38.46
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 231.8100 29.97 37.94
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 105.9700 38.90 37.37
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 36.1500 38.88 37.35
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 2020/10/23 美元 42.6900 35.57 36.96
聯博-美國永續主題基金I級別美元 2020/10/23 美元 40.5200 35.43 36.66
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 228.0900 29.39 36.48
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 180.0700 28.65 36.09
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 79.4200 38.19 36.02
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 28.3800 38.24 35.98
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 169.7000 28.47 35.73
聯博-美國永續主題基金A級別美元 2020/10/23 美元 34.5400 34.87 35.56
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 35.2500 27.99 34.65
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 140.4300 27.95 34.64
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 35.0100 27.31 33.31
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 105.9700 27.31 33.30
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 2020/10/23 加幣 55.6000 34.33 33.27
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 22.7900 27.32 33.24
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 74.7400 27.39 32.78
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 43.1800 37.65 32.13
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 68.6000 26.87 31.75
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 37.0700 26.78 29.93
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 33.5600 26.94 29.83
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 89.3600 26.32 28.93
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 30.4800 26.26 28.88
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 2020/10/23 歐元 29.1300 22.65 27.26
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 118.4100 16.36 26.36
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 125.9000 24.65 25.13
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 89.3600 15.78 25.10
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 126.9500 24.05 23.92
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 519.9700 14.46 23.89
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 17.4300 14.10 22.97
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 436.5100 13.99 22.90
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 89.9500 22.87 22.43
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 80.5600 22.66 21.84
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 19.3900 13.55 21.81
聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 330.5300 13.42 21.67
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 20.5600 22.19 20.88
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 67.2600 22.16 20.86
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 2020/10/23 美元 33.6100 26.45 20.60
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 62.3200 36.25 20.33
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 2020/10/23 美元 31.0200 29.25 20.33
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 59.9900 36.12 20.10
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 20.5800 21.57 19.67
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 53.4300 21.54 19.64
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 19.5100 35.59 19.17
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 49.6500 35.58 19.12
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 19.8600 21.24 18.26
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 紐幣 19.1600 21.45 17.96
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 14.0600 34.89 17.90
聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 紐幣 19.2300 20.86 17.24
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 18.7000 21.18 17.23
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 19.8000 20.60 17.11
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 2020/10/23 美元 27.9900 29.64 17.02
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 2020/10/23 美元 25.8500 29.31 16.44
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 18.6700 20.56 16.03
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 2020/10/23 美元 22.4700 28.84 15.53
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 368.0800 3.67 15.34
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 23.6800 34.78 14.95
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 2020/10/23 美元 45.6200 22.47 14.57
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 2020/10/23 美元 18.9300 28.17 14.38
聯博-精選美國股票基金I級別美元 2020/10/23 美元 43.9400 22.23 14.10
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 22.0600 34.27 14.06
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 56.7200 11.11 13.44
聯博-精選美國股票基金A級別美元 2020/10/23 美元 40.9000 21.69 13.17
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 21.0700 27.23 12.73
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 13.3100 27.70 12.58
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 45.0500 10.53 12.26
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 41.8700 23.33 11.80
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 86.9700 28.21 9.91
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 98.3900 27.58 8.89
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 16.9200 20.00 8.60
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 18.1600 26.82 8.48
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 2020/10/23 歐元 18.9500 17.19 8.41
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 12.7000 26.75 8.32
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 25.3700 19.73 8.05
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 8.1100 19.69 7.89
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 2020/10/23 澳幣 20.3300 20.80 7.62
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.0500 26.34 7.62
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 16.8200 26.28 7.61
聯博-全球核心股票基金A級別美元 2020/10/23 美元 22.1500 19.47 7.37
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 2020/10/23 歐元 15.9600 16.58 7.33
聯博-歐洲收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 8.1100 19.26 7.26
聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.1200 25.68 6.58
聯博-新興市場多元收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 15.3200 25.68 6.54
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 13.6400 25.61 6.52
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 96.5300 18.31 6.26
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 2020/10/23 歐元 34.4900 10.69 6.22
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 83.7400 11.39 5.93
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 加幣 18.2800 25.72 5.42
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 加幣 11.3100 25.77 5.42
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 南非幣 99.1300 16.82 5.40
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 97.0600 11.13 5.33
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 86.6500 17.71 5.20
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 80.0400 10.99 5.14
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 11.7000 25.18 4.91
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 14.5600 25.19 4.90
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 23.9100 16.98 4.50
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 25.2400 9.93 4.38
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 23.4700 16.82 4.31
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 77.3900 20.86 3.87
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 30.6500 16.05 3.69
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 10.9700 25.26 3.68
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 19.2700 25.21 3.66
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 20.1600 16.06 3.64
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.8600 9.46 3.59
聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 14.9800 9.48 3.56
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 21.5000 16.34 3.46
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 14.3700 16.28 3.40
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 24.1000 10.15 3.30
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 18.6900 10.01 3.03
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 71.7400 20.29 2.92
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.2500 9.17 2.83
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 19.5500 3.66 2.62
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 16.3800 15.45 2.62
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 17.5400 3.64 2.58
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 8.1300 9.80 2.54
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 8.1100 9.82 2.53
聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 31.4500 9.73 2.48
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.6800 9.76 2.46
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 14.3200 15.76 2.42
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.3000 15.76 2.39
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 33.6500 19.20 2.28
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 23.3200 9.28 2.24
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 16.7800 2.01 2.07
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 10.9700 22.98 2.05
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 14.6400 9.41 1.96
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 14.2700 9.18 1.93
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 13.2800 1.92 1.84
聯博-美國收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 8.1900 9.35 1.84
聯博-美國收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 25.1400 9.35 1.78
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.0500 9.27 1.75
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 13.0200 12.02 1.62
聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 33.5300 18.77 1.58
聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 14.1200 18.80 1.57
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 11.9500 18.72 1.56
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 12.7400 8.85 1.38
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 21.3900 8.86 1.37
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 6.8400 8.86 1.32
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 14.6600 9.06 1.31
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 加幣 10.6700 15.82 1.28
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 12.5200 9.07 1.27
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 港幣 98.2700 9.75 1.25
聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 18.4700 1.54 1.21
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 加幣 13.4700 9.52 1.20
聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 7.7500 1.55 1.15
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 11.9200 1.45 1.14
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 16.9100 3.45 0.95
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 加幣 12.2700 1.46 0.91
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 紐幣 12.9000 9.44 0.90
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 英鎊 13.2100 15.61 0.81
聯博-歐洲收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 6.8400 8.47 0.74
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 紐幣 12.4600 1.40 0.69
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 12.1300 8.54 0.68
聯博-歐洲收益基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 18.4400 8.47 0.66
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 11.9300 8.73 0.59
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 11.1200 18.21 0.55
聯博-新興市場債券基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 14.0700 18.16 0.53
聯博-新興市場債券基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 28.9700 18.15 0.52
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 紐幣 13.6900 15.36 0.49
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 12.1200 1.41 0.43
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 11.7700 1.37 0.38
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 12.2900 9.32 0.29
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 13.5800 9.34 0.25
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 英鎊 12.0800 9.43 0.24
聯博-短期債券基金B2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 14.5200 1.04 0.21
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 15.4600 1.38 0.19
聯博-短期債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 7.8000 1.04 0.14
聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 11.1100 0.99 0.11
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 19.7700 9.11 0.05
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 13.4700 9.00 -0.05
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 66.4600 17.39 -0.13
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 19.0400 15.27 -0.26
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 14.3300 8.99 -0.28
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 加幣 11.4400 18.28 -0.33
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 21.8400 15.19 -0.41
聯博-印度成長基金S1級別美元 2020/10/23 美元 16.6300 35.31 -0.42
聯博-美國收益基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 13.6500 9.00 -0.43
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 12.6200 15.19 -0.45
聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 11.8700 1.12 -0.45
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 11.6500 8.80 -0.52
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 14.6000 0.97 -0.55
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 14.3900 14.03 -0.55
聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 87.4500 17.16 -0.59
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 12.9100 11.24 -0.61
聯博-印度成長基金I級別美元 2020/10/23 美元 157.4700 35.16 -0.61
聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 26.1100 11.20 -0.68
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 12.9700 17.94 -0.83
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 20.8700 17.98 -0.86
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 16.1100 7.90 -0.86
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 7.7500 0.39 -1.02
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 7.7500 0.39 -1.02
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.7400 0.39 -1.09
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 紐幣 11.1900 18.21 -1.11
聯博-印度成長基金AX級別美元 2020/10/23 美元 142.9600 34.74 -1.18
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 61.2600 16.88 -1.36
聯博-印度成長基金A級別美元 2020/10/23 美元 159.4200 34.61 -1.41
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 12.6500 14.59 -1.47
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 澳幣 14.5100 13.42 -1.75
聯博-新興市場債券基金BT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 12.9800 17.31 -1.83
聯博-全球高收益債券基金A級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 3.6600 16.20 -1.91
聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 15.8200 15.98 -1.92
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 10.2400 16.02 -1.93
聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 3.6400 15.91 -1.96
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 6.8200 6.90 -2.01
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 12.5400 17.96 -2.04
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 11.3300 17.87 -2.08
聯博-印度成長基金BX級別美元 2020/10/23 美元 109.6400 34.07 -2.20
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 20.1200 19.62 -2.33
聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.4400 15.80 -2.34
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 81.7700 20.41 -2.38
聯博-印度成長基金B級別美元 2020/10/23 美元 149.9000 33.94 -2.40
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 12.4200 11.31 -2.59
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 8.1100 6.99 -2.64
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 19.1600 19.45 -2.64
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 10.5600 17.31 -2.77
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 9.5100 15.52 -2.84
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 12.1200 5.81 -2.88
聯博-全球高收益債券基金B2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 22.8400 15.47 -2.89
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 18.1300 5.84 -2.89
聯博-全球高收益債券基金BT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 3.7100 15.30 -2.95
聯博-新興市場債券基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 12.5300 17.36 -2.97
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 13.9800 11.23 -2.97
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 港幣 79.3600 16.01 -3.09
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 107.6800 15.09 -3.15
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 73.1300 18.10 -3.23
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 13.7500 11.91 -3.25
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 13.8900 11.93 -3.27
聯博-美國收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 15.7600 0.06 -3.31
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 16.5200 19.02 -3.34
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 82.1700 19.79 -3.42
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 13.0000 18.89 -3.46
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 6.8400 -0.06 -3.63
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 6.8600 -0.10 -3.63
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 70.8900 14.74 -3.69
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 加幣 11.2100 15.56 -3.70
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 26.5200 -0.19 -3.81
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 68.1500 17.54 -4.07
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 14.0200 15.49 -4.17
聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 11.9500 15.35 -4.17
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 紐幣 11.3400 15.43 -4.27
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 13.2500 18.40 -4.34
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 13.6100 18.35 -4.36
聯博-美國收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 6.9100 -0.44 -4.38
聯博-全球高收益債券基金AT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 12.4800 15.10 -4.41
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 英鎊 9.8000 15.59 -4.41
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 91.0900 14.38 -4.42
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 9.9600 15.15 -4.42
聯博-全球高收益債券基金A2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 22.9000 15.13 -4.42
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 28.2700 7.98 -4.69
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 17.5100 13.48 -4.73
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 86.5700 14.05 -4.76
聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 6.5400 -7.59 -4.92
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 91.5000 12.99 -4.95
聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 12.3200 15.15 -5.04
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 15.5700 -7.71 -5.06
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 9.7400 15.23 -5.08
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 16.6500 16.68 -5.29
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 79.0400 13.78 -5.40
聯博-全球高收益債券基金BT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 12.5100 14.58 -5.44
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 22.3400 13.40 -5.46
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 15.5600 13.34 -5.51
聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 13.0100 14.89 -5.52
聯博-新興市場債券基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 24.4300 7.43 -5.64
聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 17.1900 13.24 -5.76
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 10.9600 13.22 -5.83
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.3800 16.24 -5.86
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.1500 16.25 -5.89
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 14.6900 -3.42 -5.89
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 91.0300 12.41 -5.91
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 2020/10/23 美元 48.0000 18.28 -5.94
聯博-全球高收益債券基金BT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 12.3200 14.56 -5.95
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 12.8800 17.95 -5.96
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 17.2900 16.20 -5.98
聯博-短期債券基金B2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 12.2400 -8.11 -5.99
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 10.9800 16.14 -6.01
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 9.0300 14.62 -6.08
聯博-新興市場價值基金I級別美元 2020/10/23 美元 46.9800 18.13 -6.17
聯博-房貸收益基金B2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 11.7500 15.99 -6.30
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 20.8000 12.01 -6.35
聯博-全球多元收益基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 16.1700 12.60 -6.69
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 日圓 11,274.0000 11.90 -6.70
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 13.5500 12.63 -6.72
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 29.0000 11.75 -6.84
聯博-新興市場價值基金A級別美元 2020/10/23 美元 43.0200 17.70 -6.88
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 10.2100 15.55 -6.92
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 12.8900 17.30 -7.00
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 6.5400 -8.66 -7.10
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 日圓 10,680.0000 11.67 -7.12
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 2020/10/23 美元 31.8900 26.70 -7.19
聯博-印度成長基金AX級別歐元 2020/10/23 歐元 120.5500 22.54 -7.26
聯博-印度成長基金A級別歐元 2020/10/23 歐元 134.4300 22.42 -7.47
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 27.0000 11.34 -7.53
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 2020/10/23 美元 30.8900 33.09 -7.57
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 13.0000 11.30 -7.63
聯博-全球高收益債券基金A級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 3.0900 5.97 -7.66
聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 3.0700 5.56 -7.79
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 日圓 9,537.0000 11.21 -7.92
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 11.8500 15.65 -7.92
聯博-全球高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 13.3400 5.45 -7.94
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 日圓 9,899.0000 11.18 -7.95
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 10.6700 15.56 -8.01
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 10.7300 12.39 -8.02
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 12.1300 17.89 -8.11
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 2020/10/23 美元 14.6900 25.99 -8.13
聯博-歐元區股票基金A級別美元 2020/10/23 美元 28.5300 26.02 -8.18
聯博-印度成長基金BX級別歐元 2020/10/23 歐元 92.4500 21.92 -8.22
聯博-印度成長基金B級別歐元 2020/10/23 歐元 126.4000 21.81 -8.40
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.8800 10.73 -8.56
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 23.4500 19.40 -8.58
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 10.4600 12.40 -8.81
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 日圓 8,276.0000 10.63 -8.85
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 9.9200 15.02 -8.86
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 日圓 9,824.0000 10.63 -8.86
聯博-全球高收益債券基金BT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 3.1300 4.88 -8.88
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 紐幣 13.5500 10.83 -8.92
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 12.1900 17.27 -8.96
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 13.9300 8.24 -9.25
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 22.3400 10.43 -9.26
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 17.4200 18.58 -9.74
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 12.8200 11.85 -9.79
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 13.1800 10.47 -9.88
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 11.9100 4.93 -10.05
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 11.4800 7.69 -10.24
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 76.7800 3.84 -10.32
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 13.0400 9.99 -10.72
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 66.6200 3.29 -11.24
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 2020/10/23 美元 22.9600 15.96 -11.25
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 18.8400 3.12 -11.26
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 10.4400 5.78 -11.60
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 5.8500 12.50 -11.63
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 2020/10/23 歐元 36.2800 7.05 -12.60
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 2020/10/23 歐元 26.8900 15.21 -12.89
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 2020/10/23 歐元 26.0800 14.99 -13.15
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 13.1200 2.02 -13.63
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 13.6600 8.44 -13.72
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 2020/10/23 歐元 12.3900 14.62 -13.78
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 2020/10/23 歐元 24.0600 14.63 -13.83
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 14.1100 8.00 -14.48
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 18.4900 8.32 -14.60
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 2020/10/23 歐元 10.0000 14.03 -14.68
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 14.6900 7.86 -15.28
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 13.7000 7.85 -15.34
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 27.5600 15.51 -15.98
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 2020/10/23 澳幣 20.4400 14.25 -16.57
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 23.5200 15.07 -16.65
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.1400 15.08 -16.67
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 13.2500 7.66 -17.25
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 19.2900 14.48 -17.49
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.1300 14.47 -17.52
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 13.1700 7.13 -18.06
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 紐幣 11.3500 13.90 -20.27
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 11.1200 13.81 -21.52
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 19.8300 4.64 -21.78
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 11.1800 13.23 -22.26
聯博-優化短期高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 21.2400 10.17 N/A
聯博-優化短期高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 12.8300 10.11 N/A
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 2020/10/22 澳幣 16.0100 30.48 N/A
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 南非幣 95.6600 16.21 N/A
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 14.5500 24.58 N/A
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 14.1400 18.54 N/A
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 13.7500 17.65 N/A
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 南非幣 92.9100 21.07 N/A
聯博-優化短期高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 澳幣 12.4000 9.69 N/A
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 澳幣 13.9800 N/A N/A
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 澳幣 13.6500 N/A N/A
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 13.7200 N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅