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公司基本資料
基金公司 駿利亨德森投顧
成立日期 2012/07/18
電話 02-8101-1001  傳真 02-8101-1003
地址 台北市信義區信義路五段7號台北101大樓45樓A-1室
網址 zh-tw.janushenderson.com/taiwan/
客服電話 02-8101-1001

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效(%) 近一年績效(%)
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 2020/10/23 美元 25.5700 40.65 54.69
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 2020/10/23 美元 30.7200 40.08 53.45
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 2020/10/23 美元 21.3700 40.04 53.41
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 2020/10/23 美元 17.4200 39.36 51.87
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 2020/10/23 歐元 53.3800 39.67 51.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 2020/10/23 歐元 27.2000 39.13 50.19
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 2020/10/23 歐元 19.2200 39.07 50.16
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金(A2 類股份-美元) 2020/10/23 美元 132.6500 33.90 42.18
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 2020/10/23 美元 58.3500 35.48 40.87
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 2020/10/23 美元 48.8600 34.71 39.36
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 2020/10/23 美元 21.5400 34.71 39.33
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 2020/10/23 美元 39.3000 34.08 37.99
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 2020/10/23 歐元 55.1600 34.57 37.90
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 2020/10/23 歐元 44.2100 33.85 36.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 2020/10/23 歐元 19.0300 33.83 36.12
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 2020/10/23 美元 51.6900 17.13 30.46
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 2020/10/23 美元 15.2900 16.63 29.47
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 2020/10/23 美元 43.4600 16.67 29.46
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 2020/10/23 美元 35.2200 16.08 28.17
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 2020/10/23 歐元 38.1100 16.40 27.76
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 2020/10/23 歐元 38.8200 15.95 26.78
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 2020/10/23 歐元 13.5500 15.91 26.75
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2美元 2020/10/23 美元 35.4100 40.57 25.92
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2美元 2020/10/23 美元 28.8800 39.85 24.38
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B2美元 2020/10/23 美元 23.2400 39.00 23.03
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2歐元避險 2020/10/23 歐元 21.0600 39.56 22.94
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2歐元避險 2020/10/23 歐元 25.8800 38.69 21.33
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 2020/10/23 美元 44.7800 28.83 21.32
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 2020/10/23 美元 40.3900 38.80 21.25
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 2020/10/23 美元 34.1900 38.25 20.30
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 2020/10/23 美元 36.3600 28.21 20.28
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 2020/10/23 美元 27.8200 37.52 19.09
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 2020/10/23 歐元 26.9200 37.91 18.54
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 2020/10/23 美元 29.3800 27.30 18.47
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 2020/10/23 歐元 28.7800 27.35 17.61
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 2020/10/23 歐元 32.1400 37.35 17.60
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 2020/10/23 美元 26.2000 25.84 16.19
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 2020/10/23 美元 22.0900 25.16 14.81
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 42.0600 15.77 13.86
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金(A2 類股份-美元) 2020/10/23 美元 19.6700 22.33 13.83
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.5600 15.22 12.79
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 35.0000 15.21 12.76
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.3700 15.14 12.74
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 加幣 15.9900 15.28 12.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 2020/10/23 歐元 17.3200 24.25 12.18
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 28.2000 14.59 11.59
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 加幣 11.8700 14.69 11.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 21.9900 15.07 11.45
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2美元 2020/10/23 美元 47.4900 26.14 11.19
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2美元 2020/10/23 美元 43.2800 25.78 10.58
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 11.8300 14.69 10.49
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 11.9700 14.61 10.49
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 10.8700 14.56 10.38
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 33.1100 14.53 10.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 16.8500 14.63 10.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B2美元 2020/10/23 美元 36.3700 25.11 9.45
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 13.4300 4.27 8.92
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2歐元避險 2020/10/23 歐元 22.5400 25.36 8.68
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2歐元避險 2020/10/23 歐元 34.4700 24.98 8.06
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 11.2600 3.61 7.59
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 8.8300 3.60 7.58
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 23.2600 3.61 7.54
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 25.6500 3.76 6.83
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 9.1300 3.52 6.66
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 8.8800 3.37 6.59
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 13.1400 3.09 6.54
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 18.8900 3.06 6.48
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 13.2000 3.21 6.45
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 2020/10/23 美元 41.6600 28.98 6.17
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-美元) 2020/10/23 美元 63.9000 22.77 5.95
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 23.1000 3.13 5.48
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-美元避險) 2020/10/23 美元 15.3600 13.95 5.21
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) 2020/10/23 歐元 51.3100 28.73 4.46
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 10.7200 2.62 4.40
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 2020/10/23 美元 11.4200 3.19 4.09
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-歐元) 2020/10/23 歐元 30.3400 13.85 4.08
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 2020/10/23 美元 18.1900 3.18 4.06
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金(A2 類股份-美元避險) 2020/10/23 美元 136.7200 6.62 3.93
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 20.0400 13.03 3.62
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 2020/10/23 美元 43.9600 19.39 3.31
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 2020/10/23 美元 11.3300 2.62 2.79
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 2020/10/23 美元 15.1200 2.58 2.79
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 7.9900 12.28 2.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 7.5800 12.34 2.45
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 29.8200 12.36 2.44
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 2020/10/23 美元 11.4400 2.51 2.42
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 2020/10/23 歐元 12.4100 2.82 2.39
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-日圓) 2020/10/23 日圓 6,705.6100 19.53 2.28
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 2020/10/23 歐元 18.0700 2.73 2.15
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/23 美元 169.8400 10.24 2.10
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金(A2 類股份-歐元) 2020/10/23 歐元 166.8100 6.16 1.99
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I2歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 26.6200 12.37 1.45
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 8.8400 11.84 1.43
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 24.2600 11.80 1.42
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 8.1900 12.01 1.00
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 8.7300 12.00 0.93
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(I2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/23 歐元 159.7100 10.00 0.48
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A2歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 29.3500 11.72 0.31
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/23 歐元 154.6900 9.74 0.03
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元 2020/10/23 美元 32.3900 15.10 -0.25
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 8.0100 11.16 -0.70
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元 2020/10/23 美元 27.6500 14.59 -1.07
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 8.8400 10.09 -1.67
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2歐元避險 2020/10/23 歐元 17.5100 14.30 -2.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B2美元 2020/10/23 美元 22.0300 13.73 -2.57
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2歐元避險 2020/10/23 歐元 21.6200 13.79 -3.35
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) 2020/10/23 美元 36.3100 11.18 -4.40
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 14.7700 16.88 -5.13
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 21.6700 16.88 -5.16
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(I2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 27.9400 16.95 -5.29
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 17.2400 16.25 -5.79
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 16.6900 16.27 -6.08
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 18.2900 16.35 -6.11
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-美元避險) 2020/10/23 美元 12.8700 14.50 -6.13
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) 2020/10/23 歐元 51.1200 11.28 -6.31
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 18.0100 16.65 -6.88
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 23.9500 16.26 -7.39
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 16.3600 16.03 -7.67
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-歐元) 2020/10/23 歐元 45.1000 13.89 -7.85
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金(A2 類股份-美元) 2020/10/23 美元 18.6700 12.81 -7.85
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 8.3900 11.17 -8.18
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 8.2600 11.10 -8.21
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 19.4800 11.12 -8.24
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 18.1300 16.72 N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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