首頁 海外基金 海外基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司 施羅德投信
成立日期 2001/09/07
電話 02-27221868  傳真 02-27223899
地址 11047台北市信義路五段108號9樓
網址 www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/
客服電話 02-87236888

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效(%) 近一年績效(%)
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2020/10/23 美元 152.8606 30.41 52.27
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 2020/10/23 美元 149.8344 29.75 50.74
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 2020/10/23 歐元 134.8736 29.41 48.44
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 478.9714 34.09 42.31
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 19.7134 45.51 35.84
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 2020/10/23 美元 51.3785 36.60 31.61
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 47.7668 36.26 30.95
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 313.6798 34.99 23.70
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 23.8204 32.69 23.25
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 2020/10/23 歐元 40.2950 24.02 22.88
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 21.9912 32.36 22.63
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 235.1049 28.51 21.16
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 169.9595 26.28 20.77
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 19.0014 32.69 20.74
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 59.7284 25.56 20.46
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 2020/10/23 港幣 462.8429 25.55 19.04
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 2020/10/22 港幣 564.1041 27.53 18.73
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 180.6246 20.13 18.17
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 2020/10/23 美元 299.6609 29.18 17.95
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 172.4077 19.89 17.70
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 282.1381 28.86 17.35
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 152.0036 19.31 15.30
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 16.4660 31.51 15.08
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 18.5890 31.65 13.92
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 2020/10/23 歐元 198.4784 16.97 13.68
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 14.7912 31.83 13.37
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 160.0096 30.67 12.97
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 2,221.3559 23.72 11.58
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/23 美元 143.0058 15.36 11.32
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 224.1860 34.76 11.12
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 1,512.7369 11.54 10.97
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 41.8797 35.56 10.66
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 2020/10/23 歐元 213.6017 17.21 10.61
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 2,179.3471 23.12 10.43
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 2020/10/23 歐元 237.9311 17.28 10.12
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 1,248.7291 25.27 9.89
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 1,479.1365 10.96 9.66
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/23 歐元 128.0778 14.76 9.18
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 155.4408 9.39 9.18
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 1.3742 25.04 9.11
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 1,560.0058 10.35 8.89
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 2020/10/23 瑞法郎 45.8693 16.16 8.68
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 1,222.5339 24.50 8.65
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 28.0301 4.27 8.58
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 159.3487 22.04 8.10
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 193.6602 22.01 8.08
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 147.9738 22.00 8.08
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 13.8859 19.69 7.99
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 138.7995 8.02 7.96
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 23.4564 3.60 7.34
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 1,520.4705 9.73 7.33
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 2020/10/21 美元 35.6971 22.54 7.20
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 歐元 107.7119 8.82 7.06
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 189.7430 21.37 6.95
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 145.3837 21.36 6.95
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 2020/10/23 歐元 20.2745 19.82 6.90
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 110.7760 23.68 6.82
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 80.0718 23.66 6.81
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.1496 6.55 6.73
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 8.3021 6.56 6.72
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 103.5588 9.76 6.66
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 117.9037 9.77 6.65
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 164.8410 17.11 6.49
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/10/23 美元 6.1421 6.80 6.41
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 2020/10/23 美元 1.4891 22.34 6.06
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 2020/10/23 美元 55.5776 24.41 6.03
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 203.9361 21.36 5.98
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 36.4957 4.98 5.77
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 81.0678 23.05 5.75
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 108.5628 23.07 5.75
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 5.3496 7.99 5.64
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 14.2530 7.99 5.63
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 115.4760 9.24 5.58
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 292.0397 15.53 5.58
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 102.1508 9.22 5.56
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 136.4595 9.52 5.49
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 126.7307 6.44 5.40
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 2020/10/23 日圓 144.0182 21.88 5.25
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 5.6293 8.21 5.21
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 308.4398 24.11 5.04
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 287.6751 14.94 5.00
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 12.3823 9.17 4.92
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 200.4069 20.72 4.88
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 160.5131 6.08 4.63
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 105.9173 8.75 4.60
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 124.6682 8.75 4.58
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 80.7545 22.84 4.55
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 133.5549 8.95 4.38
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 102.2882 8.46 4.04
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 124.4594 8.46 4.03
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 302.2867 23.53 4.03
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 2020/10/23 歐元 35.3767 23.39 3.84
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 188.4249 6.79 3.81
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 27.5567 4.54 3.80
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 31.2722 4.54 3.80
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 61.4170 7.46 3.66
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 108.7091 7.46 3.64
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 80.4752 22.24 3.51
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 192.3197 5.36 3.50
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 7.9074 9.48 3.08
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 214.4999 31.51 3.04
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 100.3657 7.92 3.01
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 121.9599 7.91 2.99
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 31.5390 22.89 2.89
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 142.5953 8.28 2.81
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 2020/10/23 歐元 1.1627 13.81 2.40
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 16.5742 22.58 2.39
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 29.3111 22.58 2.39
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 歐元 112.0039 8.33 2.26
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 18.2456 22.88 2.13
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 18.5410 13.57 1.95
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 30.9159 22.28 1.87
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 17.9305 22.27 1.87
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 139.6432 7.72 1.78
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 18.5774 13.47 1.77
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 48.7362 13.70 1.72
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 11.7581 5.07 1.61
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 15.5684 6.09 1.60
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 22.2391 6.09 1.60
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 2020/10/23 瑞法郎 44.2748 8.80 1.56
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 21.0513 5.61 1.54
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 22.9465 13.21 1.31
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 45.4492 13.22 1.29
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 127.3473 12.42 1.27
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 18.1682 13.00 0.94
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 47.9608 13.01 0.90
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 2020/10/22 美元 113.9759 0.04 0.85
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 2020/10/23 美元 110.5322 0.04 0.83
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 314.7145 27.42 0.66
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 131.9990 20.59 0.59
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 1,352.4617 18.95 0.39
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 30.9295 21.91 0.37
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 104.7884 13.30 0.36
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 2020/10/22 歐元 7.7332 2.25 0.31
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 127.4011 12.94 0.26
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 83.5379 12.94 0.25
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 8.3508 8.45 0.22
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 26.6212 8.45 0.22
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 150.5955 33.41 0.13
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 124.6186 19.64 0.11
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 76.2205 19.62 0.10
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 2020/10/23 美元 147.4944 15.88 -0.04
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 2020/10/23 歐元 197.1309 6.59 -0.08
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 2020/10/23 美元 110.6604 20.63 -0.18
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 2020/10/23 日圓 1,017.4499 15.78 -0.29
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 102.2794 12.95 -0.34
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 144.2589 11.91 -0.48
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 2020/10/23 歐元 6.6082 1.64 -0.52
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 30.3368 21.30 -0.64
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 2020/10/22 歐元 123.5248 -0.26 -0.65
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 102.8875 12.74 -0.65
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 2020/10/23 歐元 117.6278 -0.27 -0.67
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 1,325.5712 18.26 -0.70
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 95.8196 5.27 -0.77
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 103.8208 5.26 -0.78
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 4.5023 -1.71 -0.88
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 11.9827 -1.71 -0.89
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 71.5072 8.09 -0.92
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 177.1805 12.56 -0.96
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 191.7160 27.32 -1.13
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 78.0860 12.53 -1.47
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 25.3476 7.83 -1.69
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 10.2073 7.82 -1.70
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 137.8565 8.80 -1.78
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 2020/10/23 歐元 98.2380 15.19 -1.83
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 76.3211 12.26 -1.91
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 2020/10/23 美元 17.0975 15.98 -1.93
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 113.3793 12.29 -1.93
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 88.3485 9.05 -2.07
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 78.9244 18.70 -2.36
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 2020/10/23 美元 16.4927 15.69 -2.41
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2020/10/23 日圓 1,603.8739 15.59 -2.76
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 98.8167 17.12 -3.09
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 119.7618 17.12 -3.14
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 2020/10/23 歐元 182.6267 19.70 -3.32
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 214.2969 17.07 -3.48
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 2020/10/23 美元 198.5466 21.37 -3.64
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 88.2771 8.26 -3.71
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 2020/10/23 歐元 223.2163 11.41 -3.73
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 118.1007 8.27 -3.75
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 2020/10/23 歐元 15.5722 15.28 -3.75
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 2020/10/22 美元 208.1360 21.91 -3.87
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 97.4521 16.53 -4.07
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 117.4305 16.53 -4.08
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 178.9224 16.29 -4.18
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 2020/10/23 歐元 29.0454 18.78 -4.32
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 14.5810 10.25 -4.47
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 134.7252 16.79 -4.82
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 9.5073 9.86 -5.16
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 15.2441 9.85 -5.17
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 51.9807 13.42 -5.40
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 2020/10/23 歐元 264.8321 15.97 -5.53
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 49.6170 13.40 -5.55
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 132.0192 16.17 -5.80
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 澳幣 8.7625 9.53 -6.39
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 31.9759 12.42 -7.56
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 164.0098 14.34 -8.20
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 10.5688 14.04 -9.17
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 27.0239 12.70 -9.47
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 150.8454 5.84 -10.09
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 134.6775 13.40 -10.68
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 2020/10/23 歐元 12.0590 3.79 -14.77
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 1,199.5995 18.33 -15.92
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 9.6860 19.09 -16.30
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 3.5126 19.04 -16.33
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 南非幣 1,178.4575 17.92 -16.60
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 156.8861 17.73 -16.96
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 93.8471 17.71 -16.98
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 146.8112 17.44 -17.38
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 89.4136 17.41 -17.39
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 29.9584 11.84 -17.50
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 154.5376 17.28 -17.60
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 92.4461 17.26 -17.61
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 30.8890 30.25 -17.79
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 10.9849 18.03 -18.27
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 5.8849 17.70 -18.74
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 121.1384 16.50 -19.18
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 澳幣 119.2679 16.49 -19.57
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 123.9852 6.89 -22.47
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 2020/10/23 歐元 25.3758 1.79 -22.58
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 2020/10/23 歐元 25.9791 18.55 -22.85
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 2020/10/23 美元 7.0638 2.00 -25.12
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 15.9907 6.27 -25.88
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 20.6758 6.04 -26.20
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 15.8306 6.00 -26.25
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 2020/10/23 英鎊 3.3408 1.32 -26.87
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 美元 57.6877 5.59 -27.24
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 13.7184 5.33 -27.43
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 8.1022 5.30 -27.44
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 2020/10/23 歐元 44.1456 11.07 -27.45
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 歐元 92.3504 6.08 -28.17
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 85.1994 5.02 -28.31
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/23 歐元 31.4437 4.96 -28.31
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 2020/10/23 美元 5.6523 8.60 -45.16
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 2020/10/23 歐元 4.7424 -1.15 -48.53
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅