宏利全球非投資等級債券基金112年8月收益分配
以下是各幣別8月份收益分配
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位 配息金額 | 基準日 | 發放日 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0321 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(美元) | 美元 | 0.0333 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0379 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(南非幣避險) | 南非幣 | 0.0496 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(澳幣避險) | 澳幣 | 0.0339 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.032 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(美元) | 美元 | 0.0333 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0378 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(南非幣避險) | 南非幣 | 0.0494 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(澳幣避險) | 澳幣 | 0.0326 | 2023/9/7 | 2023/9/14 |