國泰亞洲非投資等級債券基金112年8月收益分配
以下是各幣別8月份收益分配
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) | 台幣 | 0.02567029元 | 9/5 | 9/15 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元) | 美元 | 0.02471344元 | 9/5 | 9/15 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣) | 台幣 | 0.02567029元 | 9/5 | 9/15 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元) | 美元 | 0.02471344元 | 9/5 | 9/15 |