宏利數位基礎設施多重資產基金112年11月收益分配
以下是各幣別11月份收益分配
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位 配息金額 | 基準日 | 發放日 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0376 | 2023/12/6 | 2023/12/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元) | 美元 | 0.0399 | 2023/12/6 | 2023/12/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0363 | 2023/12/6 | 2023/12/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險) | 南非幣 | 0.061 | 2023/12/6 | 2023/12/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險) | 澳幣 | 0.037 | 2023/12/6 | 2023/12/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0376 | 2023/12/6 | 2023/12/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元) | 美元 | 0.0399 | 2023/12/6 | 2023/12/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0365 | 2023/12/6 | 2023/12/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) | 南非幣 | 0.0606 | 2023/12/6 | 2023/12/13 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) | 澳幣 | 0.0376 | 2023/12/6 | 2023/12/13 |