群益全球地產入息基金113年7月收益分配
以下是各幣別7月份收益分配 | ||||
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位 配息金額 | 基準日 | 發放日 |
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.0304 | 2024/8/2 | 2024/8/12 |
群益全球地產入息基金B月配型(美元) | 美元 | 0.0277 | 2024/8/2 | 2024/8/12 |
群益全球地產入息基金B月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.0279 | 2024/8/2 | 2024/8/12 |
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.0341 | 2024/8/2 | 2024/8/12 |
群益全球地產入息基金NB月配型(美元) | 美元 | 0.0353 | 2024/8/2 | 2024/8/12 |
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.0388 | 2024/8/2 | 2024/8/12 |